A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 CZK

CZK

 723,29

22.8.

 -9,48

 -4,92

 -9,55  

 -10,75  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 34,31

22.8.

 4,16

 1,75

 6,16  

 -6,66  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,04

22.8.

 4,15

 1,75

 6,18  

 -6,64  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 10,74

22.8.

 4,17

 1,90

 4,99  

 -7,49  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 36,49

22.8.

 4,44

 2,21

 7,48  

 -4,70  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FUND D3 USD

USD

 15,04

22.8.

 4,47

 2,24

 7,51  

 -4,70  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 30,39

22.8.

 3,83

 1,27

 4,58  

 -8,96  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 9,62

22.8.

 3,00

 0,21

 0,73  

 -12,47  

A14L88

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 USD

USD

 11,85

22.8.

 4,50

 2,33

 8,02  

 -3,97  

A2JCPZ

BGF US DOLLAR BOND FUND I5 USD

USD

 8,97

22.8.

 4,61

 2,41

 7,99  

 -3,92  

622689

BGF US DOLLAR BOND FUND X2 USD

USD

 11,64

22.8.

 4,86

 2,83

 9,50  

 -1,77  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FUND X5 USD

USD

 8,90

22.8.

 4,76

 2,78

 9,55  

 -1,60  

800078

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A1 USD

USD

 8,20

22.8.

 3,50

 4,34

 13,14  

 8,25  

A40E13

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 EUR

EUR

 13,06

22.8.

 -7,83

 -0,38

 -  

 -  

A1J7BD

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,98

22.8.

 2,04

 2,46

 5,83  

 -0,80  

A408AH

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,48

22.8.

 2,14

 2,44

 -  

 -  

779395

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD

USD

 15,23

22.8.

 3,54

 4,53

 12,81  

 8,09  

A0DNEG

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 7,04

22.8.

 -7,84

 -0,38

 -3,56  

 9,49  

A1132U

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 8,76

22.8.

 2,11

 2,35

 7,32  

 2,75  

121483

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 USD

USD

 8,21

22.8.

 3,50

 4,50

 12,75  

 8,01