A2PL11

HSBC MULTI ASSET HIGH CONVICTION LD

EUR

 55,51

19.2.

 2,30

 5,83

 9,86  

 8,89  

A1C0SJ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND KLASSE N (ACC) HUF

HUF

 214,58

20.2.

 -0,85

 21,75

 9,86  

 20,21  

DWS1WY

DWS INVEST TOP D.LDQ

USD

 123,27

20.2.

 7,53

 10,71

 9,85  

 21,97  

A1T92X

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 132,15

18.2.

 3,82

 11,03

 9,85  

 11,30  

A1JT7X

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL EMERGING MARKETS I ACCUMULATION EUR

EUR

 201,09

21.2.

 6,57

 16,20

 9,85  

 26,85  

DWS1WX

DWS INVEST TOP D.LDM

USD

 82,48

20.2.

 7,53

 10,71

 9,85  

 21,81  

DWS0ZH

DWS INVEST TOP DIVIDEND LC

USD

 222,04

20.2.

 7,52

 10,71

 9,85  

 21,95  

A0JK6M

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) B GBP

GBP

 14,61

20.2.

 2,10

 1,39

 9,85  

 25,30  

A2DK6N

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X EUR H

EUR

 126,81

18.2.

 1,55

 8,26

 9,85  

 12,75  

A2DMU7

SQUAD GALLO EUROPA R

EUR

 90,90

21.2.

 4,47

 6,28

 9,85  

 44,13  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 128,49

20.2.

 1,71

 11,06

 9,85  

 17,31  

A2QSHY

DNB F.-NOR.INV.GD INST.A EUR

EUR

 108,90

19.2.

 0,89

 6,22

 9,85  

 -  

989914

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, CLASSIQUE - DISTRIBUTION

USD

 822,69

20.2.

 2,17

 10,08

 9,85  

 -1,42  

A111YC

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.Z ACC EUR

EUR

 24,88

21.2.

 3,07

 9,03

 9,85  

 22,26  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,36

21.2.

 2,44

 7,62

 9,84  

 -  

A1WYXM

NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION HIGH YIELD ENGAGEMENT FUND AUD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

AUD

 6,94

20.2.

 1,34

 6,36

 9,84  

 11,94  

HAFX78

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS E

CHF

 109,16

21.2.

 1,54

 3,66

 9,84  

 -  

A1CZJJ

FIERA EMERGING MARKETS FUND - N ACC EUR

EUR

 21,12

20.2.

 1,59

 5,74

 9,83  

 19,11  

A3DCHK

WELLINGTON MULTI-ASSET HIGH INCOME FUND USD D ACCU

USD

 12,04

20.2.

 2,38

 9,38

 9,83  

 -  

A2PPNQ

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED PR.EUR

EUR

 126,37

19.2.

 2,22

 10,36

 9,83  

 14,85