A3DCHN

WELLINGTON MULTI-ASSET HIGH INCOME FUND USD D M4 DISU

USD

 7,47

20.2.

 2,38

 9,38

 9,83  

 -  

A2H9DE

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND GBP I2 ACCUMULATING

GBP

 10,95

20.2.

 2,34

 15,63

 9,83  

 2,05  

A3D01E

SCHRODER ISF JAPANESE EQ.A DIS EUR

EUR

 93,04

21.2.

 1,49

 6,17

 9,83  

 -  

A2DGRN

SWISSCANTO(LU)BF S.G.HY DTH EUR

EUR

 148,28

20.2.

 1,49

 8,09

 9,83  

 10,81  

A113G9

GS EUR.H.Y.BD.PF.B.

EUR

 137,67

19.2.

 1,36

 7,54

 9,83  

 -  

A2PXR0

NORDEA 1 GLOBAL LISTED INFRASTR.F.AP EUR

EUR

 11,28

21.2.

 1,91

 13,01

 9,83  

 6,22  

A2H82A

GAM MULTIBOND - ABS EUR R

EUR

 112,21

20.2.

 0,53

 4,40

 9,83  

 11,39  

A0NAAS

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE I1 USD

USD

 270,71

20.2.

 5,63

 10,09

 9,83  

 26,22  

A113G8

GS EUR.H.Y.BD.PF.B.

EUR

 96,82

19.2.

 1,36

 7,54

 9,83  

 -  

A1JPBW

WWK SELECT TOTAL RETURN A

EUR

 11,91

21.2.

 1,88

 9,03

 9,83  

 8,33  

A1CZJK

FIERA EMERGING MARKETS FUND - N DIST EUR

EUR

 11,66

20.2.

 1,59

 5,76

 9,82  

 19,09  

A2JK0U

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. ASC SGD

SGD

 8,77

20.2.

 2,26

 8,80

 9,82  

 14,68  

A0RL4K

VONTOBEL FD.-COMMODITY R USD

USD

 85,64

20.2.

 10,50

 18,70

 9,82  

 81,06  

A2PQLX

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED PR.EUR

EUR

 129,48

19.2.

 2,22

 10,35

 9,82  

 14,84  

A3CU11

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS HARD CURRENCY GOVERNMENT BOND FUND F CLASS SHARES

USD

 103,33

20.2.

 1,52

 12,04

 9,82  

 -  

A0MU6Z

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED E2 GBP

GBP

 195,86

21.2.

 0,56

 4,32

 9,82  

 8,77  

A14V8T

GS GLOBAL ABSOLUTE R.PORTF.IO

USD

 83,79

19.2.

 1,97

 7,36

 9,82  

 -  

A2PURB

VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP HEDGED ACCUMULATION SHARES

GBP

 108,78

20.2.

 2,12

 10,09

 9,82  

 -  

FF0079

FIDELITY FD.EUROP. DYN.GR.FD.I ACC USD

USD

 19,24

20.2.

 7,55

 1,05

 9,82  

 -  

A2JQ9Z

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A DIS SGD

SGD

 12,16

21.2.

 7,35

 13,76

 9,82  

 24,49