LYX0SF

LYXOR INV.FD.-FLEXIBLE ALLOCATION A

EUR

 1,310,31

20.2.

 4,46

 10,59

 4,18  

 11,49  

A2DN1X

F.INC.FD.W USD

USD

 14,73

20.2.

 3,01

 10,59

 12,53  

 29,21  

A2PY82

SCHRODER ISF SMART MANU.E ACC USD

USD

 164,00

21.2.

 4,48

 10,59

 18,71  

 65,47  

A14RF1

FEDERATED HERMES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND KLASSE R2 EUR AUSSCH. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 2,19

21.2.

 5,37

 10,59

 -17,09  

 -7,47  

A14098

WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND USD T ACCU

USD

 21,97

20.2.

 1,74

 10,59

 13,37  

 49,55  

A2DWJ3

AXA WF ROBOTECH ZF (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 162,04

20.2.

 2,37

 10,58

 6,69  

 39,59  

A1JDPP

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS A EUR

EUR

 49,48

20.2.

 1,21

 10,58

 35,64  

 64,97  

A0DP3A

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND I

USD

 27,06

21.2.

 2,42

 10,58

 8,02  

 -0,77  

A3CSVQ

STATE STREET GLOBAL HIGH YIELD BOND SCREENED INDEX FUND - I GBP PORTFOLIO HEDGED DISTRIBUTING

GBP

 9,35

20.2.

 2,26

 10,58

 4,84  

 -  

A2N5R3

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.X5G GBP H

GBP

 9,27

21.2.

 2,89

 10,58

 11,13  

 18,79  

A3C062

BNPP F.SMART FOOD C.RH USD

USD

 149,85

20.2.

 3,95

 10,58

 4,80  

 25,06  

A3CQB1

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.ND USD

USD

 8,98

20.2.

 2,26

 10,58

 -  

 -  

A1T6A1

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - USD

USD

 175,98

20.2.

 1,79

 10,58

 15,97  

 20,94  

A14VX0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.A2 SGD H

SGD

 23,20

21.2.

 3,20

 10,58

 11,32  

 41,64  

933850

JANUS HENDERSON US VENTURE FUND A2 HEUR

EUR

 34,80

20.2.

 2,23

 10,58

 3,60  

 16,12  

A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 269,45

21.2.

 4,69

 10,58

 14,44  

 32,71  

CARM49

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FW GBP ACC

GBP

 116,63

20.2.

 2,89

 10,58

 38,20  

 -  

A2QGAR

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ICDIV) - USD

USD

 79,68

21.2.

 1,51

 10,58

 14,16  

 -  

A2DYNB

AXA WF DIGITAL ECONOMY A DIS CHF H

CHF

 162,41

20.2.

 4,90

 10,58

 2,63  

 27,52  

921576

UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 351,28

18.2.

 6,07

 10,58

 22,05  

 52,96