A2QR48

NEW CAPITAL HEALTHCARE DISRUPTORS FUND - USD N ACC

USD

 92,97

17.9.

 4,63

 -2,59

 21,40  

 -  

A2N4L4

CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) C USD

USD

 13,16

18.9.

 6,21

 4,61

 21,40  

 5,87  

A3ECSS

THEAM QUANT EUR.TARGET PR.I RH

CHF

 110,57

17.9.

 -2,46

 -0,24

 21,40  

 50,50  

A2DXZU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SECURITISED CREDIT E ACCUMULATION USD

USD

 130,77

18.9.

 4,39

 5,03

 21,40  

 23,74  

A3EFRF

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE G USD DISTRIBUTION

USD

 79,29

18.9.

 16,72

 8,53

 21,40  

 -12,75  

A116QX

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 520,10

17.9.

 3,89

 -1,65

 21,40  

 55,68  

A0JMBZ

DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - KLASSE B

EUR

 430,08

17.9.

 -0,84

 -3,19

 21,40  

 32,93  

A3CV7K

LUMYNA - MW TOPS FOCUS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND - USD F (ACC)

USD

 136,00

17.9.

 4,84

 1,78

 21,39  

 -  

A1XD4Q

PICTET TR - MANDARIN - HI JPY

JPY

 19,460,00

17.9.

 15,24

 18,67

 21,39  

 -  

DWS2EF

DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS GBP CH RD

GBP

 128,60

18.9.

 4,20

 6,13

 21,39  

 7,11  

A2QHBS

LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND EA DIST GBP HEDGED

GBP

 153,60

17.9.

 5,59

 7,95

 21,39  

 35,56  

DWS2AF

DWS INVEST ESG QI LOWVOL WORLD LC

EUR

 183,45

18.9.

 0,34

 4,40

 21,39  

 41,44  

A1JH3L

FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND Y-ACC-USD

USD

 20,15

18.9.

 36,61

 52,54

 21,39  

 -23,44  

A2AL1B

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HEDGED GBP

GBP

 141,75

18.9.

 10,37

 8,16

 21,38  

 39,99  

A1XCJW

CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC

EUR

 185,30

17.9.

 5,86

 7,74

 21,38  

 41,02  

A23TX

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (A)

EUR

 102,06

18.9.

 2,15

 4,36

 21,38  

 7,14  

DWS2QT

DWS INVEST GLOBAL BONDS USD TFCH

USD

 112,70

18.9.

 5,41

 7,26

 21,38  

 9,10  

A0NEBQ

HARTZ REGEHR SUBSTANZ-FONDS A

EUR

 1,392,89

17.9.

 2,17

 4,77

 21,38  

 19,40  

120624

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 USD

USD

 10,46

18.9.

 8,17

 7,11

 21,38  

 -3,19  

934143

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 173,31

17.9.

 10,51

 12,14

 21,37  

 15,91