A2P50X

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME IHC USD

USD

 122,66

19.2.

 1,40

 3,63

 9,61  

 -  

A2PPQC

SYCOMORE NEXT GENERATION ID EUR

EUR

 115,14

20.2.

 2,54

 8,12

 9,61  

 11,85  

A0MYEJ

HARTZ REGEHR VERMÖGENS-FONDS A

EUR

 894,29

20.2.

 2,74

 9,14

 9,61  

 11,89  

A1J6GH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, X ACC USD SHARES

USD

 15,79

21.2.

 -1,37

 6,50

 9,60  

 43,76  

A0KFUX

FIRST PRIVATE WEALTH A

EUR

 89,24

20.2.

 2,29

 6,52

 9,60  

 14,60  

A2PRND

SCHRODER ISF EURO CORP.BD.C ACC USD H

USD

 205,02

21.2.

 1,17

 8,97

 9,60  

 9,83  

A116M1

CARMIGNAC PF EMERGENTS FW GBP ACC

GBP

 205,53

20.2.

 5,25

 5,71

 9,60  

 35,80  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR H

EUR

 13,12

20.2.

 5,01

 11,89

 9,60  

 21,65  

A1WZVL

NEUBERGER BERMAN EM D.-H.CUR.F.A USD

USD

 14,61

20.2.

 2,17

 14,95

 9,60  

 2,31  

A14PHX

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AR

EUR

 10,36

20.2.

 -0,10

 8,44

 9,60  

 2,93  

A2JN2A

PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - J USD

USD

 577,56

19.2.

 5,39

 13,92

 9,60  

 21,79  

A0ESBW

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE S1 USD

USD

 47,60

20.2.

 4,00

 8,80

 9,60  

 24,48  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 30,25

20.2.

 -0,13

 8,50

 9,60  

 2,89  

A1XEE3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND SDQ

EUR

 8,44

21.2.

 1,32

 6,60

 9,60  

 -  

A1192E

INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A QUARTERLY DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 8,76

21.2.

 2,58

 7,58

 9,60  

 12,52  

A1XCQD

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q A.USD

USD

 153,11

18.2.

 2,43

 9,18

 9,60  

 15,76  

A2P683

CM-AM EUROPE GROWTH S

EUR

 8,737,25

19.2.

 6,59

 0,16

 9,60  

 16,55  

A2N65K

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q-4% MD.USD

USD

 101,31

18.2.

 2,43

 9,18

 9,60  

 13,53  

A3CX1D

FIDELITY FD.ASIAN SM.CO.FD.I ACC USD

USD

 19,87

20.2.

 1,58

 4,58

 9,60  

 -  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 12,603,02

21.2.

 1,53

 9,28

 9,60  

 14,62