A113W2

JUPITER STRATEGIC ABS.RE.BD.FD.F2 H

GBP

 1,01

21.2.

 0,47

 2,00

 9,51  

 -  

A14ZPS

GOLDMAN SACHS GLOBAL ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO CLASS IO SHARES (ACC.)

USD

 124,71

21.2.

 2,25

 7,43

 9,51  

 -  

A3C5ZX

MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION H UNITS

CHF

 108,48

21.2.

 1,04

 5,78

 9,51  

 7,99  

A2PH75

PGIM EUROPEAN CORPORATE BOND FUND USD-HEDGED I ACCUMULATION

USD

 122,92

21.2.

 1,07

 8,17

 9,51  

 9,49  

A1JJMW

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - C CAP EUR (HEDGED II)

EUR

 624,30

21.2.

 4,88

 5,20

 9,51  

 29,98  

A1J78C

I-AM VISION MICROFINANCE R

USD

 111,06

17.2.

 0,61

 1,89

 9,51  

 12,81  

607947

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 8,45

21.2.

 1,56

 8,12

 9,50  

 11,31  

A0NETS

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I1 CHF

CHF

 2,954,08

20.2.

 8,50

 13,48

 9,50  

 16,22  

A2ARAQ

BL EQUITIES EUROPE KLASSE AM

EUR

 262,60

20.2.

 6,43

 4,49

 9,50  

 12,54  

A0PG8A

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.AX2 GBP H

GBP

 13,02

21.2.

 1,48

 7,60

 9,50  

 13,12  

A2DQ97

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.C USD ACC

USD

 12,73

21.2.

 1,66

 12,13

 9,50  

 5,29  

A1C74J

UNIINSTITUTIONAL MULTI ASSET

EUR

 140,82

20.2.

 2,27

 11,60

 9,50  

 22,15  

A1H88D

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE COCO DTH CHF

CHF

 196,97

20.2.

 1,76

 9,40

 9,50  

 6,21  

A2JHZ9

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I2 H GBP

GBP

 11,18

21.2.

 2,57

 12,82

 9,50  

 5,57  

A2JK0U

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. ASC SGD

SGD

 8,74

21.2.

 1,96

 8,53

 9,50  

 14,49  

A2VB8

GUTMANN PURE INNOV.PORTF. THES. (T) EUR

EUR

 109,50

21.2.

 7,51

 5,82

 9,50  

 -  

A2PKLU

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S5 USD

USD

 10,26

21.2.

 1,48

 6,97

 9,50  

 13,28  

A116D5

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR I

EUR

 153,65

20.2.

 2,18

 6,55

 9,50  

 7,79  

A2PF5L

BSF FIXED INC CR.STR.FD.A4 EUR

EUR

 107,45

21.2.

 1,32

 6,04

 9,50  

 7,60  

A0RF7M

MANDARINE VALEUR R

EUR

 538,47

20.2.

 7,38

 9,82

 9,50  

 8,52