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A0Q5L1 | GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 233,87 | 29.1. |   | 0,38 | 1,77 | 37,44 | 58,17 |  | A2DN39 | GENERALI KOMFORT - BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 159,86 | 29.1. | | 4,69 | 17,51 | 41,25 | 34,68 | | A2DN4D | GENERALI KOMFORT - BEST SELECTION EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 212,59 | 29.1. | | 4,65 | 16,92 | 39,13 | 31,30 | | A2DN3X | GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 113,82 | 29.1. | | 1,17 | 5,08 | 12,54 | 9,83 | | A2DN31 | GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 106,89 | 29.1. | | 1,13 | 4,54 | 10,81 | 7,04 | | A2P3QZ | GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 128,00 | 29.1. | | 0,10 | 0,18 | 15,26 | 17,95 | | A2P3Q0 | GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 122,72 | 29.1. | | 0,05 | -0,44 | 13,12 | 14,33 | | A349F | GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 85 - ETF STRATEGIE R | EUR | 119,08 | 30.1. | | -0,27 | -6,90 | - | - | | A218Z | GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 85 - VERMÖGENSANLAGE (R) | EUR | 125,33 | 30.1. |  | 1,87 | 2,68 | 20,18 | 20,59 | | A143T | GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 90 - VERMÖGENSAUFBAU (R) | EUR | 133,08 | 30.1. | | 2,64 | 5,12 | 23,91 | 24,94 | | A33LG | GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 95 - ZINS STRATEGIE R | EUR | 109,38 | 30.1. | | 0,60 | 2,54 | - | - | | A2QDR6 | GG WASSERSTOFF I | EUR | 59,63 | 30.1. | | 13,13 | 22,17 | -21,27 | -50,59 | | A2QDR5 | GG WASSERSTOFF R | EUR | 57,74 | 30.1. | | 13,10 | 21,33 | -22,90 | -52,16 | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 3,302,81 | 29.1. | | 9,86 | 27,15 | 37,34 | 48,60 | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 162,74 | 29.1. | | 9,89 | 26,25 | 36,25 | - | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 168,44 | 29.1. | | 6,99 | 20,31 | 49,93 | - | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 149,01 | 29.1. | | 7,05 | 19,50 | 49,18 | 91,32 | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 152,67 | 29.1. | | 7,17 | 20,78 | 51,03 | 97,94 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 5,318,42 | 29.1. | | 4,31 | 16,40 | 43,43 | 78,10 | | A352Z | GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (T) | EUR | 125,68 | 30.1. | | 0,58 | 5,22 | - | - | |
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