A0JECA

BLUEBAY INV.GR.BD.I USD(PERF)H

USD

 222,20

20.2.

 0,84

 8,29

 9,44  

 10,64  

A2P683

CM-AM EUROPE GROWTH S

EUR

 8,724,72

20.2.

 6,43

 0,14

 9,44  

 17,11  

A2PWZX

JUPITER PAN EUR.SM.COMPANIES L USD HSC

USD

 135,17

21.2.

 7,49

 6,69

 9,44  

 35,17  

A1T6QE

FIDELITY FD.EM.MKT.LO.C.DT.FD.Y DIS EUR

EUR

 6,42

21.2.

 2,65

 5,09

 9,44  

 0,75  

A3CQCU

AB FCP I EUROPEAN INC.PF.CT USD H

USD

 12,22

21.2.

 0,91

 6,88

 9,44  

 5,55  

A2JN8A

CT (LUX) EUR. HIGH YIELD BOND 8G GBP

GBP

 11,04

21.2.

 1,03

 3,83

 9,44  

 9,78  

A0PG8H

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR H

EUR

 15,77

21.2.

 3,27

 11,21

 9,44  

 29,58  

DBX1EA

XTRACKERS MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF 1C

USD

 36,91

21.2.

 7,88

 19,32

 9,44  

 24,67  

A14VJC

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q D.USD

USD

 125,48

20.2.

 2,15

 8,96

 9,44  

 15,45  

A2P8KN

FVS BOND OPPORTUNITIES RT USD

USD

 109,72

21.2.

 1,19

 5,51

 9,44  

 -  

A40EZ8

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND IC

USD

 12,56

21.2.

 0,72

 6,65

 9,43  

 13,49  

A14P4E

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - GBP (QIDIV)

GBP

 78,39

20.2.

 1,99

 9,25

 9,43  

 13,22  

A1XCQD

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q A.USD

USD

 152,69

20.2.

 2,15

 8,96

 9,43  

 15,46  

A3C4ND

UBAM-BIODIV.RESTORATION UC EUR

EUR

 98,74

20.2.

 1,31

 8,85

 9,43  

 -  

A2DTMR

FRANKFURTER STIFTUNGSFONDS S

EUR

 90,855,61

20.2.

 1,77

 6,74

 9,43  

 18,31  

A12AFN

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S EUR H

EUR

 134,72

20.2.

 1,58

 8,94

 9,43  

 11,36  

A2DGDA

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.I DIS GBP H

GBP

 95,84

21.2.

 1,44

 8,32

 9,43  

 12,48  

A2JQM1

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.L ACC USD

USD

 16,14

21.2.

 3,16

 7,40

 9,43  

 27,54  

A0JK6S

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) BD GBP

GBP

 14,45

21.2.

 1,76

 1,40

 9,43  

 26,22  

A2P7GY

VONTOBEL FD.TW.FOUR ABS.RET.CR.FD.H1 H

USD

 113,52

20.2.

 0,90

 5,97

 9,43  

 -