A14WSQ

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - GLOBAL CREDIT MINRISK DEFENSIVE EUR HEDGED I DIS

EUR

 966,18

17.9.

 2,89

 3,78

 11,78  

 6,96  

A0RMQ1

JUPITER EMERGING MARKET DEBT FUND, L USD INC

USD

 6,43

18.9.

 7,28

 4,88

 31,85  

 6,96  

A1GUV

GUTMANN RESERVE (T) EUR

EUR

 1,049,69

19.9.

 1,59

 2,46

 8,48  

 6,95  

A2PFK3

NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT FUND - GBP HEDGED X ACC

GBP

 123,27

18.9.

 6,49

 5,33

 20,78  

 6,95  

A2G32

GUTMANN RESERVE (T) EUR

EUR

 1,057,53

19.9.

 1,58

 2,44

 8,47  

 6,95  

A0Q6P2

PICTET - TIMBER - HP EUR

EUR

 117,63

18.9.

 -4,61

 -14,09

 1,88  

 6,95  

A0DG1

GUTMANN RESERVE (A) EUR

EUR

 9,70

19.9.

 1,57

 2,32

 8,38  

 6,95  

A2JK6Z

JSS BOND - GLOBAL HIGH YIELD P EUR ACC HEDGED

EUR

 109,17

18.9.

 4,18

 4,64

 18,56  

 6,95  

A0X83S

BGF EURO RESERVE FUND D2 EUR

EUR

 77,84

18.9.

 1,49

 2,31

 8,41  

 6,94  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 151,33

17.9.

 13,48

 15,76

 19,14  

 6,94  

A0RFBN

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE ACCUMULATING EUR

EUR

 104,61

18.9.

 1,54

 2,44

 8,47  

 6,94  

933868

JANUS HENDERSON HIGH YIELD FUND A2 HEUR

EUR

 31,14

18.9.

 5,38

 5,31

 17,64  

 6,94  

A1H7NH

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE B

EUR

 215,35

18.9.

 7,98

 -5,27

 8,91  

 6,94  

A1W7JG

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - R EUR

EUR

 101,92

18.9.

 1,28

 2,24

 6,49  

 6,94  

A1T9ZX

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND HERITAGE DIS DIST USD

USD

 1,00

17.9.

 2,05

 2,95

 6,93  

 6,93  

A1C1W0

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND F

USD

 171,81

18.9.

 6,89

 4,69

 17,76  

 6,93  

A3DEZ4

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND XN

USD

 114,15

18.9.

 6,89

 4,69

 17,75  

 6,93  

A1133J

NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT FUND EUR A DISTRIBUTING

EUR

 7,53

18.9.

 5,19

 5,86

 18,55  

 6,93  

A111Q5

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 EUR

EUR

 107,92

18.9.

 1,96

 2,38

 9,81  

 6,93  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,111,86

19.9.

 2,61

 5,12

 13,46  

 6,92