A115KW

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL II (ACC) JPY

JPY

 20,712,30

20.2.

 -2,52

 10,41

 46,74  

 -  

A3DKAN

ABRDN SICAV I - CHINA NEXT GENERATION FUND, K ACC USD SHARES

USD

 6,84

21.2.

 9,65

 10,41

 -  

 -  

A2N7LE

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE ISM1 US

USD

 281,29

21.2.

 2,02

 10,41

 -  

 -  

A2N7LD

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE IS1 USD

USD

 281,51

21.2.

 2,00

 10,40

 -  

 -  

A3CPQZ

SCHRODER GAIA OAK.CRED.A2 ACC USD

USD

 118,00

20.2.

 1,55

 10,40

 18,68  

 -  

120434

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC

USD

 38,24

21.2.

 2,24

 10,40

 1,50  

 -7,76  

A12GBM

CLARTAN - FLEXIBLE D

EUR

 104,30

20.2.

 4,86

 10,40

 18,42  

 16,09  

A0JEBR

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 293,76

20.2.

 1,66

 10,40

 19,42  

 26,95  

989737

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - DNCA EMERGING EUROPE EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 47,70

20.2.

 10,82

 10,40

 -1,89  

 -14,20  

A3E4MV

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - MQ USD

USD

 114,58

20.2.

 4,22

 10,40

 -  

 -  

A2DYNU

AXA WF DIGITAL ECONOMY I CAP CHF H

CHF

 169,60

21.2.

 2,51

 10,40

 3,19  

 32,71  

A1J5DQ

NORDEA 1 EUROPEAN H.Y.CREDIT FD.BI EUR

EUR

 108,30

21.2.

 1,79

 10,40

 14,95  

 15,98  

A1XDRQ

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 15,92

21.2.

 2,31

 10,40

 9,57  

 28,08  

A2ANZJ

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.A(USD)

USD

 17,30

21.2.

 3,10

 10,40

 12,48  

 26,83  

930419

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PD

USD

 14,66

21.2.

 2,23

 10,40

 1,50  

 -7,73  

A1H69

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN HEDGED)

PLN

 148,60

21.2.

 1,53

 10,40

 23,09  

 19,46  

A3EG9R

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE LISTED REAL ASSETS FUND - Z - USD

USD

 97,62

21.2.

 4,25

 10,40

 -  

 -  

A2DYNM

AXA WF DIGITAL ECONOMY ZF (H) DISTRIBUTION CHF

CHF

 142,98

21.2.

 2,51

 10,40

 3,20  

 32,86  

A12GPC

COMGEST GR.ASIA EUR I ACC

EUR

 62,31

20.2.

 1,71

 10,40

 0,65  

 5,63  

A2H8K0

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC S

EUR

 140,55

21.2.

 4,81

 10,40

 5,11  

 16,11