A1W6H6

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD H

USD

 150,22

20.2.

 0,84

 8,32

 9,33  

 11,01  

A2JBAD

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT H2 EUR

EUR

 106,54

21.2.

 0,47

 4,28

 9,33  

 7,10  

DWS2TD

DB FIXED INCOME OPPORTUN. GBP DPMDH

GBP

 97,75

21.2.

 1,27

 6,54

 9,33  

 9,35  

987365

SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND RESPONSIBLE AUD AT

AUD

 296,59

20.2.

 0,56

 4,11

 9,33  

 9,25  

A116GH

GS GLOBAL.DYN.BD.PLUS PORTFOLIO I SEK H

SEK

 108,21

21.2.

 1,89

 6,32

 9,33  

 -  

A2QAJ1

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - F EUR HGD

EUR

 5,86

20.2.

 3,90

 8,61

 9,32  

 -  

A117LE

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD(AID)H

USD

 113,90

20.2.

 0,84

 8,33

 9,32  

 10,99  

A2ALB8

ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD [H]

USD

 183,56

20.2.

 6,62

 3,01

 9,32  

 12,28  

A1W4WG

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND IC

USD

 14,56

21.2.

 1,40

 8,42

 9,32  

 12,76  

A2QP9G

WELLINGTON CRED.INC.FD.S M4 USD

USD

 8,67

21.2.

 1,98

 10,28

 9,32  

 -  

DWS19E

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INCOME FC

EUR

 135,13

21.2.

 4,88

 11,97

 9,32  

 19,70  

A2JJZ3

FRANKFURTER STIFTUNGSFONDS A

EUR

 110,084,00

20.2.

 1,77

 6,68

 9,32  

 18,86  

A1J2D8

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 SGD H

SGD

 20,06

21.2.

 3,19

 10,22

 9,32  

 28,75  

A2PW61

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND A USD ACC

USD

 18,21

21.2.

 7,30

 12,87

 9,32  

 57,77  

A3CPN9

BLUEORCHARD EM.MARKETS CLIMATE BD.IZ

USD

 105,76

21.2.

 1,20

 7,25

 9,32  

 -  

A2PU1B

BGF CHINA BOND FD.A6 GBP H

GBP

 8,13

21.2.

 0,80

 7,54

 9,32  

 5,48  

A2PKQ1

M&G(LUX)OPT.INCOME FD.JI DIS USD H

USD

 9,96

21.2.

 1,28

 4,78

 9,32  

 12,78  

A1JT7Y

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL EMERGING MARKETS I ACCUMULATION GBP

GBP

 199,38

21.2.

 6,43

 12,46

 9,32  

 25,80  

A1CYL8

PICTET - SMARTCITY - I USD

USD

 282,98

21.2.

 6,73

 12,90

 9,32  

 14,10  

A3CQDK

AB FCP I EUROPEAN INC.PF.IA HKD H

HKD

 78,97

21.2.

 0,90

 6,82

 9,32  

 -