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A2ARL7 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 118,68 | 26.1. |   | 3,94 | 7,75 | 5,54 | 18,40 |  | A3DZGB | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - CT - USD | USD | 108,73 | 26.1. | | 4,04 | 9,76 | 10,88 | - | | A2ARMF | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - I3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,073,87 | 26.1. | | 4,01 | 8,77 | 8,52 | 24,07 | | A2JNV0 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT14 (H2-JPY) - JPY | JPY | 228,499,40 | 26.1. | | 3,94 | 7,74 | 1,38 | 12,86 | | A2PEHD | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,415,38 | 26.1. | | 4,13 | 10,97 | 13,84 | 33,47 | | A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,001,94 | 26.1. | | 3,67 | 9,13 | 10,43 | 22,33 | | A2DNSA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,500,60 | 26.1. | | 4,02 | 8,99 | 8,91 | 24,94 | | A2DW0P | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,308,64 | 26.1. | | 4,04 | 16,78 | 17,17 | 34,62 | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 247,83 | 26.1. | | -0,29 | -4,03 | -8,14 | -30,24 | | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 80,32 | 26.1. | | -0,30 | -3,76 | -7,34 | -29,29 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 64,89 | 26.1. | | -0,31 | -4,02 | -8,64 | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,018,73 | 26.1. | | -0,21 | -3,14 | -6,53 | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,649,52 | 26.1. | | -0,23 | -3,21 | -5,77 | -27,20 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 842,83 | 26.1. | | -0,23 | -2,94 | -4,96 | -26,22 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 795,92 | 26.1. | | -0,23 | -3,21 | -5,77 | -27,28 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 223,10 | 26.1. | | 9,89 | 26,85 | 36,51 | 30,84 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 283,53 | 26.1. | | 11,06 | 43,20 | 48,78 | 28,52 | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 40,29 | 26.1. | | 10,23 | 44,77 | 76,83 | 70,02 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 495,83 | 26.1. | | 9,88 | 26,63 | 36,61 | 31,28 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 13,59 | 26.1. | | 11,27 | 43,38 | 48,24 | - | |
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