A2H7JD

PRINCIPAL GIF PREF.SEC.N DIS GBP H

GBP

 6,65

20.2.

 1,03

 8,38

 9,17  

 -  

DWS2N8

DWS FLOATING RATE NOTES FD

EUR

 83,83

21.2.

 0,54

 4,31

 9,17  

 8,38  

A2PCCG

VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF - (USD) ACCUMULATING

USD

 58,14

20.2.

 0,75

 5,82

 9,17  

 10,79  

A14UL0

FVS MULTI ASSET BALANCED RT CHF

CHF

 132,85

21.2.

 3,04

 8,58

 9,17  

 4,70  

A2QLXJ

AXA WF-INFLATION PL.A EUR

EUR

 111,07

21.2.

 0,92

 4,06

 9,17  

 -  

A1J82E

IMGP US HIGH YIELD FUND C USD D

USD

 133,57

20.2.

 1,23

 7,02

 9,17  

 3,94  

A0Q5TA

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED SGD A2 HEDGED

SGD

 7,50

21.2.

 21,36

 58,23

 9,17  

 21,75  

A1W5ZM

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M USD

USD

 13,72

21.2.

 2,03

 12,62

 9,17  

 -  

A2PC1H

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 GBP AD

GBP

 45,14

20.2.

 0,71

 6,92

 9,17  

 8,41  

A0UJJ

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DEFENSIVE VT

EUR

 130,02

21.2.

 1,85

 8,49

 9,17  

 8,67  

A1H7HY

FIERA EMERGING MARKETS FUND - N ACC GBP

GBP

 17,50

20.2.

 1,81

 2,50

 9,17  

 -  

A2PQ0P

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - Z EUR

EUR

 1,050,96

20.2.

 0,99

 3,74

 9,17  

 -  

A12AVB

AXA WF-GL.H.Y.BD.A DIS SGD H

SGD

 77,56

21.2.

 1,10

 6,97

 9,17  

 -  

A0UJG

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DEFENSIVE A

EUR

 126,02

21.2.

 1,84

 8,50

 9,16  

 8,72  

A2QD3A

ROBECO SMART MOBILITY S USD

USD

 189,63

20.2.

 10,36

 19,30

 9,16  

 -  

A140Q0

SCHR. ISF EURO CR.CONV.SH.DU. C AUS. EUR

EUR

 99,68

21.2.

 0,93

 7,13

 9,16  

 8,86  

A140QW

SCHR. ISF EURO CR.CONV.SH.DU. C TH. EUR

EUR

 123,16

21.2.

 0,93

 7,13

 9,16  

 8,84  

A2PLLZ

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.D ACC USD

USD

 11,93

20.2.

 2,29

 9,06

 9,16  

 8,15  

A2JSHH

MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND USD B

USD

 128,20

20.2.

 2,78

 6,26

 9,16  

 7,42  

A2PGR5

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.D DIS USD

USD

 9,27

20.2.

 2,29

 9,05

 9,16  

 7,19