80928

SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS EUR (A)

EUR

 99,19

21.2.

 1,90

 8,50

 9,13  

 14,04  

A1J1TW

UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)Q USD

USD

 129,34

20.2.

 0,75

 5,73

 9,13  

 -  

A1JM8U

MSIF GLOBAL FIXED INCOME OPPORT.I USD

USD

 33,95

21.2.

 1,40

 6,79

 9,13  

 10,33  

A2JCRN

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 CAD H

CAD

 13,15

21.2.

 1,31

 6,48

 9,13  

 13,26  

A14VWZ

UBAM-DYNAMIC EURO BD.UD EUR

EUR

 101,14

20.2.

 0,51

 4,40

 9,13  

 7,81  

A3C4NA

UBAM-BIODIV.RESTORATION AEC EUR

EUR

 98,43

20.2.

 1,30

 8,75

 9,12  

 -  

A3C4NB

UBAM-BIODIV.RESTORATION AED EUR

EUR

 98,43

20.2.

 1,30

 8,76

 9,12  

 -  

A2N7DM

LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND - CLASS J USD

USD

 11,96

21.2.

 0,93

 6,31

 9,12  

 -  

A2DQJN

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND BH SGD

SGD

 183,71

20.2.

 2,46

 4,24

 9,12  

 20,06  

A2QLEG

JSS SUST.EQ.-SDG OPPORT.C USD

USD

 113,15

20.2.

 4,39

 5,36

 9,12  

 -  

A2DGCZ

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.C DIS USD

USD

 91,58

21.2.

 1,32

 7,82

 9,12  

 12,06  

A2JNGQ

PRINCIPAL GIF PREF.SEC.N ACC GBP H

GBP

 9,33

20.2.

 0,97

 8,36

 9,12  

 -  

A2AHDD

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q EUR H

EUR

 112,23

20.2.

 1,57

 8,77

 9,12  

 -  

A14VWY

UBAM-DYNAMIC EURO BD.UC EUR

EUR

 106,30

20.2.

 0,51

 4,40

 9,12  

 7,79  

A2JDM9

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.C ACC USD

USD

 132,01

21.2.

 1,32

 7,82

 9,12  

 12,04  

A1XDLB

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) Z CHF

CHF

 22,38

21.2.

 1,91

 14,30

 9,12  

 -  

A14Y1Z

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.AH1 EUR

EUR

 15,56

21.2.

 3,46

 7,98

 9,12  

 26,92  

A0JEBW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - USD

USD

 220,24

20.2.

 0,83

 8,25

 9,12  

 10,63  

A1T9HB

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (CLOSE)

GBP

 16,84

21.2.

 5,25

 11,25

 9,12  

 30,23  

A2JPYB

M&G(LUX)OPT.INCOME FD.J ACC USD H

USD

 12,38

21.2.

 1,28

 4,61

 9,11  

 12,43