A3ED7P

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION

EUR

 181,33

28.1.

 1,55

 -1,79

 -  

 -  

A2DVEZ

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 21,34

28.1.

 1,55

 -1,79

 27,80  

 50,37  

A3CS1C

JSS MULTI ASSET - GLOBAL OPPORTUNITIES P USD H2 ACC

USD

 113,82

28.1.

 1,55

 9,88

 21,94  

 -  

A1JNAB

BGF CHINA BOND FUND A3 CNH

CNY

 66,07

29.1.

 1,55

 5,09

 12,83  

 7,05  

A2P2PP

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND A-QINCOME(G)-EURO

EUR

 9,42

28.1.

 1,55

 -3,05

 8,35  

 10,71  

A0B5ZF

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD EUR

EUR

 43,50

28.1.

 1,55

 5,52

 37,69  

 53,60  

A3EQM3

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION

EUR

 11,80

28.1.

 1,55

 -1,79

 -  

 -  

77982

KATHREIN MANDATUM 50 (R) (A)

EUR

 122,36

29.1.

 1,55

 3,99

 22,68  

 23,49  

A069P

DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T)

EUR

 20,94

29.1.

 1,55

 9,34

 39,55  

 46,19  

A2N78A

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 2,52

29.1.

 1,55

 0,19

 59,18  

 86,76  

A2PAZE

BARINGS GERMAN GROWTH FUND - CLASS B GBP ACC

GBP

 14,40

29.1.

 1,55

 21,72

 51,26  

 63,64  

A2QPC6

BGF CHINA BOND FUND I5 EUR HEDGED

EUR

 8,51

29.1.

 1,55

 5,70

 15,72  

 -  

A3E4ZG

LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI RD EUR

EUR

 114,57

28.1.

 1,55

 4,11

 -  

 -  

A2PNLP

BARINGS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION FUND - TRANCHE S EUR ACCUMULATION

EUR

 102,14

28.1.

 1,55

 5,51

 9,02  

 -9,39  

A3CM6A

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND SR2 EUR

EUR

 15,06

29.1.

 1,55

 13,06

 -  

 -  

A2DF9P

LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (GBP) ND

GBP

 11,92

28.1.

 1,55

 6,15

 18,75  

 -  

A402TU

JUPITER DYNAMIC BOND, CLASS L JPY M INC IRD HSC

JPY

 9,095,20

29.1.

 1,55

 4,13

 -  

 -  

A2N4VV

CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1UH USD

USD

 17,36

28.1.

 1,55

 12,15

 36,18  

 60,96  

A0DQW0

AXA IM US EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 41,92

28.1.

 1,55

 13,54

 58,31  

 64,01  

A2JK8U

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A EURO HEDGED

EUR

 1,31

29.1.

 1,55

 14,81

 26,20  

 41,90