A2C02

SB EURO STAATSANLEIHEN T

EUR

 104,91

2.2.

 0,65

 2,27

 8,47  

 6,64  

A1114N

RESPONSABILITY GLOBAL MICRO AND SME FINANCE FUND H II EUR

EUR

 113,34

31.12.

 2,37

 2,37

 7,56  

 6,64  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 90,06

2.2.

 0,19

 3,40

 13,75  

 6,64  

935587

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION

USD

 478,45

30.1.

 0,08

 4,94

 13,54  

 6,64  

A14VU4

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR

EUR

 109,83

30.1.

 1,55

 5,56

 13,29  

 6,64  

A2C01

SB EURO STAATSANLEIHEN A

EUR

 96,13

2.2.

 0,66

 2,28

 8,48  

 6,64  

A1J3M4

ABRDN SICAV I - GLOBAL SMALL & MID-CAP SDG HORIZONS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 28,26

2.2.

 1,08

 -9,38

 3,92  

 6,64  

A0H0J4

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP-HEDGED)

GBP

 8,54

30.1.

 0,95

 13,48

 32,03  

 6,64  

A1JURV

GAVEKAL CHINA FIXED INCOME FUND A EUR

EUR

 176,48

29.1.

 -1,01

 -7,43

 -2,25  

 6,63  

DWS2SB

DWS ESG CONVERTIBLES TFC

EUR

 128,61

30.1.

 2,10

 11,03

 23,11  

 6,62  

971778

BAYERNINVEST LUX RESERVE EUR BOND FONDS AL

EUR

 121,13

30.1.

 0,40

 3,15

 14,77  

 6,62  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 219,49

2.2.

 0,18

 3,38

 13,74  

 6,62  

A2JQMW

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND USD A INC

USD

 14,68

2.2.

 2,01

 9,40

 12,50  

 6,62  

A2DS25

DCP - HYBRID INCOME - IS ACC - CHF

CHF

 108,87

30.1.

 0,53

 2,41

 15,65  

 6,62  

A2DVYA

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND R USD

USD

 162,34

30.1.

 2,65

 -2,36

 22,21  

 6,62  

A2PL8U

INVESCO US TREASURY BOND 1-3 YEAR UCITS ETF GBP HDG DIST

GBP

 37,16

30.1.

 0,17

 4,66

 12,24  

 6,62  

973193

AB FCP I EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO CLASS A

USD

 63,17

30.1.

 9,27

 35,56

 40,91  

 6,62  

A1JT28

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD

USD

 2,56

30.1.

 4,58

 25,96

 31,53  

 6,62  

DWS3AR

DB CONSERVATIVE SAA (EUR) LC

EUR

 107,35

30.1.

 0,75

 4,46

 16,89  

 6,61  

A2ACC8

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 27,89

30.1.

 -2,17

 7,98

 49,87  

 6,61