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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Europa
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A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 107,02 | 20.1. |   | 0,26 | 3,37 | 12,40 | 6,58 |  | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,52 | 20.1. | | 0,26 | 3,36 | 12,56 | - | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,70 | 20.1. | | 0,26 | 3,36 | 12,38 | 6,56 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,418,40 | 20.1. | | 0,26 | 3,40 | 12,55 | 6,86 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,086,38 | 20.1. | | 0,26 | 3,40 | 12,55 | 6,86 | | A417G8 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,25 | 20.1. | | 0,26 | - | - | - | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,78 | 20.1. | | 0,26 | 3,36 | 12,36 | 6,59 | | A3D6LA | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,81 | 20.1. | | 0,18 | 2,51 | 8,09 | - | | A3D6LB | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,29 | 20.1. | | 0,18 | 2,51 | 8,09 | - | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 196,75 | 20.1. |  | 0,38 | 3,40 | 14,80 | -1,22 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,43 | 20.1. | | 0,38 | 3,40 | 14,80 | -1,21 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 13,019,45 | 20.1. | | 0,44 | 4,62 | 21,84 | 12,37 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 228,77 | 20.1. | | 0,42 | 4,05 | 17,01 | 1,98 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 99,81 | 20.1. | | 0,41 | 4,05 | 17,00 | 1,94 | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 105,83 | 20.1. | | 0,51 | - | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 111,58 | 20.1. | | 0,34 | 2,62 | - | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 174,06 | 20.1. | | 0,36 | 2,88 | 13,08 | -3,66 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,12 | 20.1. | | 0,41 | 3,87 | 16,35 | 1,03 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,45 | 20.1. | | 0,41 | 3,87 | 16,36 | 1,03 | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 250,54 | 20.1. | | 0,43 | 4,37 | 18,06 | 3,52 | |
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