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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A3DET9 | SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME I ACCUMULATION | USD | 111,17 | 28.11. |   | 6,72 | 10,48 | - | - |  | 93458 | SEILERN GLOBAL TRUST (A) | EUR | 211,15 | 29.11. | | 3,46 | 7,11 | -10,71 | 27,27 | | 81800 | SEILERN GLOBAL TRUST (T) | EUR | 353,36 | 29.11. | | 3,47 | 7,12 | -10,71 | 27,27 | | A1WG9 | SEILERN GLOBAL TRUST VT | EUR | 360,14 | 29.11. | | 3,46 | 7,11 | -10,71 | 27,27 | | A07LX | SFC GLOBAL SELECT (VTA) | EUR | 231,67 | 29.11. |  | 17,25 | 20,01 | 12,00 | 27,59 | | 808387 | SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B | EUR | 215,26 | 28.11. | | 6,15 | 11,18 | 1,18 | 9,00 | | A0NE15 | SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) I | EUR | 126,32 | 28.11. | | 7,32 | 12,51 | 4,90 | 15,86 | | A1PDV | SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - A | EUR | 11,38 | 29.11. | | 8,26 | 12,60 | 2,37 | 13,95 | | A1NX6 | SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - T | EUR | 12,06 | 29.11. | | 8,26 | 12,61 | 2,37 | 14,00 | | A2PMJN | SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -CHF-A- | CHF | 2,295,07 | 27.11. | | 62,52 | 61,34 | 48,26 | - | | A2PMJM | SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-A- | EUR | 2,936,63 | 27.11. | | 61,25 | 65,12 | 64,73 | - | | A3C83U | SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D- | EUR | 1,596,94 | 27.11. | | 61,27 | 64,15 | 68,36 | - | | A2JENQ | SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-A- | USD | 3,471,00 | 27.11. | | 54,70 | 59,72 | 54,16 | - | | A2PMJP | SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-S- | USD | 3,473,83 | 27.11. | | 55,17 | 60,27 | 56,26 | - | | A140K7 | SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -CHF-I- | CHF | 108,87 | 28.11. | | -4,83 | -3,85 | 3,46 | 22,84 | | A1XD02 | SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -EUR-I- | EUR | 117,50 | 28.11. | | -3,02 | -1,73 | 8,22 | 28,36 | | A1XDUW | SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -EUR-R- | EUR | 112,18 | 28.11. | | -3,23 | -1,99 | 6,85 | 26,03 | | A1FQM | SPÄNGLERPRIVAT: ALTERNATIV R T | EUR | 129,54 | 29.11. | | 14,91 | 16,03 | 18,13 | 29,41 | | A35PE | SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF RT | EUR | 120,37 | 29.11. | | 16,27 | 21,70 | - | - | | A35PF | SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF RT2 | EUR | 120,98 | 29.11. | | 16,64 | 22,18 | - | - | |
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