A2PN2X

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 197,18

17.9.

 10,80

 11,96

 60,25  

 91,13  

A2PN2Y

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 264,57

17.9.

 10,80

 11,96

 60,25  

 91,12  

A2JRB7

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C INC

EUR

 15,34

19.9.

 -1,81

 6,10

 36,56  

 91,12  

A1JDPP

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS A EUR

EUR

 49,93

18.9.

 2,13

 2,62

 32,92  

 91,11  

A2DNYK

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 H GBP

GBP

 202,95

19.9.

 5,86

 15,67

 60,50  

 91,10  

A2PRZX

PROUD@WORK CLASSIC

EUR

 193,58

19.9.

 10,80

 18,68

 69,68  

 91,10  

A14MC3

STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I

EUR

 16,14

18.9.

 14,49

 11,01

 60,88  

 91,10  

A2JQ80

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

EUR

 36,14

19.9.

 -0,46

 5,08

 27,61  

 91,10  

A2JRB6

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C ACC

EUR

 18,77

19.9.

 -1,88

 6,05

 36,47  

 91,09  

A2H59L

AMUNDI CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR ACC

EUR

 142,58

18.9.

 14,24

 16,11

 70,11  

 91,08  

A2N862

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,34

19.9.

 -1,95

 9,71

 51,71  

 91,08  

A2JPUH

M&G (LUX) ASIAN FUND EUR CI ACC

EUR

 19,60

19.9.

 14,80

 25,10

 49,76  

 91,07  

A2N4XE

CT (LUX) AMERICAN 3U USD

USD

 23,52

18.9.

 13,55

 17,90

 62,54  

 91,07  

A2JAN5

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DISTRIBUTING CLASS (H)

GBP

 20,71

18.9.

 9,12

 9,86

 44,12  

 91,07  

A2JQ8X

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A INC

USD

 36,88

19.9.

 9,63

 10,13

 63,05  

 91,06  

A2PUYF

M&G (LUX) GLOBAL MAXIMA FUND USD A INC

USD

 18,73

19.9.

 17,74

 23,11

 64,81  

 91,06  

A1CU88

FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND - I (ACC) USD

USD

 16,45

18.9.

 118,75

 97,48

 200,73  

 91,06  

A1T9JH

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER EUROPE EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES

EUR

 24,57

18.9.

 14,97

 15,67

 63,50  

 91,05  

A2JQ8W

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

USD

 43,69

19.9.

 9,63

 10,13

 63,05  

 91,04  

A0D8M3

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR

EUR

 343,45

18.9.

 17,95

 16,74

 58,92  

 91,03