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A3C5L5 | ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR | EUR | 1,010,63 | 16.1. |   | 5,64 | 27,25 | 12,34 | - |  | A3DEL4 | ALLIANZ SMART ENERGY - WT7 - GBP | GBP | 120,38 | 16.1. | | 5,10 | 30,59 | 9,26 | - | | A0F416 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - A - EUR | EUR | 52,80 | 16.1. | | 1,25 | 5,84 | 12,62 | 3,74 | | A0F417 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - P - EUR | EUR | 5,828,30 | 16.1. | | 1,26 | 6,19 | 13,68 | 5,36 | | A0LCBC | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - W - EUR | EUR | 56,025,84 | 16.1. | | 1,29 | 6,66 | 15,21 | 7,74 | | A2PU3K | ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 78,99 | 16.1. |  | -0,13 | 3,19 | -14,25 | -34,43 | | A2P19L | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD | USD | 7,90 | 16.1. | | -0,06 | 5,58 | -8,78 | -27,99 | | A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 61,30 | 16.1. | | -0,21 | 0,97 | -19,95 | -39,26 | | A2PTS1 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,77 | 16.1. | | -0,14 | 3,21 | -14,32 | -34,45 | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,87 | 16.1. | | -0,16 | 3,00 | -13,62 | - | | A2QG36 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD | USD | 7,05 | 16.1. | | -0,11 | 4,41 | -10,82 | -30,23 | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 872,73 | 16.1. | | -0,09 | 3,79 | -13,04 | -32,84 | | A2P6TW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 617,13 | 16.1. | | -0,11 | 3,74 | -13,05 | -32,84 | | A2PTS5 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 - USD | USD | 813,71 | 16.1. | | -0,03 | 6,30 | -6,87 | -25,43 | | A2PT2F | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 815,80 | 16.1. | | -0,18 | 1,67 | -18,30 | - | | A2PTAM | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 737,12 | 16.1. | | -0,09 | 3,99 | -12,14 | -31,91 | | A2PN80 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT - USD | USD | 9,73 | 16.1. | | -0,04 | 6,06 | -7,52 | -26,29 | | A2PT2D | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 80,36 | 16.1. | | -0,20 | 1,45 | -18,83 | -37,90 | | A2PTS2 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,71 | 16.1. | | -0,10 | 3,68 | -13,16 | -32,92 | | A2P9GD | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 73,74 | 16.1. | | -0,03 | 5,90 | -8,01 | -27,35 | |
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