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A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,055,48 | 28.1. |   | 0,27 | 3,73 | - | - |  | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,053,67 | 28.1. | | 0,26 | 3,66 | - | - | | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 111,35 | 28.1. | | 0,22 | 2,96 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,133,26 | 28.1. | | 0,27 | 3,70 | - | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 103,20 | 28.1. | | 0,32 | 3,81 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 102,93 | 28.1. | | 0,34 | 3,66 | - | - | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,029,08 | 28.1. | | 0,37 | 4,02 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 102,95 | 28.1. | | 0,34 | 3,64 | - | - | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 107,57 | 28.1. | | 0,32 | 3,83 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 108,32 | 28.1. | | 0,34 | 3,68 | - | - | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 107,48 | 28.1. | | 0,32 | 3,26 | - | - | | A2AQF1 | ALLIANZ THEMATICA - A - EUR | EUR | 217,29 | 27.1. | | 4,56 | 0,50 | 16,86 | 17,31 | | A2PYKJ | ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD | HKD | 12,28 | 27.1. | | 5,89 | 14,05 | 27,07 | 15,40 | | A2PGMN | ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD | USD | 14,03 | 27.1. | | 5,61 | 13,91 | 27,66 | 15,11 | | A2PM8L | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 12,69 | 27.1. | | 5,56 | 11,80 | 20,69 | 3,90 | | A2PMSF | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB) | CNY | 13,16 | 27.1. | | 5,45 | 10,64 | 17,12 | 6,95 | | A2PHEW | ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR | EUR | 170,92 | 27.1. | | 4,56 | 0,38 | 16,77 | 17,36 | | A2PAVH | ALLIANZ THEMATICA - AT - USD | USD | 195,57 | 27.1. | | 5,61 | 13,90 | 27,62 | 15,10 | | A2PRXY | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 5,472,59 | 27.1. | | 5,61 | 12,35 | 25,54 | 14,33 | | A2PM8M | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 16,45 | 27.1. | | 5,44 | 10,95 | 19,54 | 6,05 | |
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