A3EF73

O'CONNOR EVENT DRIVEN UCITS FUND S2 GBP (ACC)

GBP

 11,371,34

23.10.

 6,21

 7,02

 -  

 -  

A3EF74

O'CONNOR EVENT DRIVEN UCITS FUND S2 USD (ACC)

USD

 11,529,27

23.10.

 6,34

 7,18

 -  

 -  

A40366

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF A EUR

EUR

 97,55

15.9.

 -2,45

 -2,45

 -  

 -  

ODDO04

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF D

EUR

 98,24

15.9.

 -1,76

 -1,76

 -  

 -  

A402U2

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF E1 EUR

EUR

 96,99

15.9.

 -3,01

 -3,01

 -  

 -  

A40A0W

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF N

EUR

 98,37

15.9.

 -1,63

 -1,63

 -  

 -  

A3DK97

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION I

EUR

 49,229,98

22.10.

 23,56

 12,53

 21,95  

 -  

A3DP0D

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION R

EUR

 980,09

22.10.

 22,68

 11,55

 18,78  

 -  

A3DKXC

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION RF

EUR

 980,98

22.10.

 23,46

 12,42

 21,59  

 -  

A3DDSE

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION XL

EUR

 51,814,47

22.10.

 23,94

 12,96

 23,35  

 -  

A1JV7E

OFI INVEST PRECIOUS METALS I

EUR

 65,529,27

22.10.

 57,16

 40,27

 69,67  

 42,98  

A1J4GP

OFI INVEST PRECIOUS METALS R

EUR

 1,183,40

22.10.

 56,21

 39,22

 65,91  

 37,72  

A2JR3K

OFI INVEST PRECIOUS METALS RF

EUR

 1,919,62

22.10.

 57,03

 40,13

 69,17  

 42,27  

A3DESM

OFI INVEST PRECIOUS METALS RFC USD H

USD

 1,751,49

22.10.

 60,20

 43,47

 67,65  

 -  

A2DU50

OFI INVEST PRECIOUS METALS XL

EUR

 108,109,70

22.10.

 57,60

 40,76

 71,46  

 45,51  

A416B5

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND A

EUR

 100,35

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416B6

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND C

EUR

 100,34

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417JV

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT II FUND A

EUR

 100,08

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417JW

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT II FUND C

EUR

 100,08

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1J3K9

OPTINOVA METALS AND MATERIALS I

EUR

 196,10

23.10.

 30,82

 24,62

 43,92  

 65,35