A1C9QG

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND R1C-S

SGD

 28,044,74

13.11.

 3,28

 0,98

 27,73  

 17,52  

A0MNC4

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 66,94

14.11.

 21,01

 28,02

 27,72  

 92,86  

A119Q7

LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY D USD

USD

 341,06

11.11.

 30,34

 55,91

 27,72  

 120,22  

A2JEYC

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I USD

USD

 148,40

8.11.

 12,65

 14,23

 27,72  

 39,80  

A12DSV

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND R6C-E

EUR

 12,167,26

13.11.

 4,32

 2,13

 27,72  

 16,98  

A2PSVU

ASHOKA WHITEOAK INDIA OPPORTUNITIES FUND D EUR

EUR

 291,12

14.11.

 22,31

 29,98

 27,72  

 151,10  

DWS2XQ

DB ESG GLOBAL EQUITY LC

EUR

 338,00

14.11.

 16,00

 20,48

 27,72  

 50,60  

A2N7V6

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 GBP

GBP

 150,50

14.11.

 -1,36

 3,47

 27,72  

 29,04  

A1J6K4

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) N2 USD

USD

 458,61

14.11.

 25,42

 34,55

 27,71  

 -  

A2JMH7

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I USD

USD

 148,25

8.11.

 12,64

 14,23

 27,71  

 39,81  

FF0485

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND W-ACC-GBP

GBP

 2,87

14.11.

 14,43

 19,63

 27,71  

 -  

A0M70X

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY I ACCUMULATION EUR

EUR

 455,56

14.11.

 23,33

 29,30

 27,71  

 69,15  

A2SPQ

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF RT2

EUR

 137,75

14.11.

 20,80

 27,17

 27,70  

 -  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 40,89

14.11.

 18,90

 27,94

 27,70  

 76,48  

A1JMES

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - NORTH AMERICAN FUND CLASS I GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 37,30

14.11.

 21,70

 28,44

 27,70  

 85,66  

A2JEYE

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.S USD

USD

 152,93

8.11.

 12,61

 14,20

 27,69  

 39,89  

A0QZNT

AXA WF US RESPONSIBLE GROWTH A CAPITALISATION EUR

EUR

 973,82

14.11.

 28,65

 35,29

 27,68  

 119,89  

A2JLE7

INVESCO UK EQ.FD.A ADIS GBP

GBP

 11,43

14.11.

 9,10

 13,24

 27,68  

 47,54  

A1J5CT

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND CLASS F EUR ACC. SHARES

EUR

 7,42

14.11.

 23,89

 39,05

 27,67  

 -  

A0M5GJ

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE PR USD ACC

USD

 537,13

14.11.

 23,79

 29,51

 27,67  

 82,91