A3CMZH

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 106,55

5.2.

 0,52

 6,42

 17,79  

 -  

A2PK1Q

ALLIANZ CHINA A-SHARES - PT - USD

USD

 1,574,17

6.2.

 3,24

 46,90

 17,79  

 -26,49  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,57

6.2.

 2,20

 6,90

 17,79  

 16,26  

A1XAUZ

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND CLASS F2 EUR DIST. HEDGED SHARES

EUR

 2,84

6.2.

 3,34

 -3,71

 17,79  

 19,04  

A2H80U

LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B ACC EUR HEDGED

EUR

 94,22

5.2.

 2,01

 15,80

 17,78  

 -6,18  

A14ULT

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE RT

EUR

 128,62

6.2.

 0,53

 2,95

 17,78  

 12,51  

A0JJUW

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 405,42

5.2.

 3,47

 7,76

 17,78  

 33,76  

A0REGL

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR USD INCOME

USD

 12,53

5.2.

 0,64

 6,37

 17,78  

 1,77  

A1XE30

NEUBERGER BERMAN US LONG SHORT EQUITY FUND EUR I ACCUMULATING

EUR

 13,38

5.2.

 -1,91

 -0,37

 17,78  

 10,58  

A1XAFY

PICTET - WATER - I DY EUR

EUR

 616,82

5.2.

 3,44

 -2,38

 17,78  

 37,51  

A1J1C2

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, CAP

EUR

 14,53

6.2.

 1,12

 6,54

 17,78  

 2,55  

933348

PICTET - WATER - I EUR

EUR

 645,14

5.2.

 3,44

 -2,38

 17,78  

 37,51  

A1XBHN

PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I USD

USD

 253,92

5.2.

 0,50

 5,60

 17,78  

 3,03  

A3DQXQ

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR

EUR

 114,36

4.2.

 0,59

 4,41

 17,78  

 -  

120850

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND AC

EUR

 50,16

5.2.

 0,57

 3,67

 17,78  

 9,31  

A1JWPM

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND GBP INSTITUTIONAL CLASS A SHARES

GBP

 162,70

5.2.

 3,54

 8,25

 17,78  

 -  

A2JQE6

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A6 USD

USD

 8,49

6.2.

 0,75

 6,60

 17,78  

 11,26  

A2JQE5

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A2 USD

USD

 12,39

6.2.

 0,73

 6,63

 17,78  

 11,22  

A0M43U

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE R

EUR

 143,00

6.2.

 0,53

 2,94

 17,77  

 12,50  

81888

AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - A

EUR

 73,60

6.2.

 0,40

 2,65

 17,77  

 10,54