A2PH74

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD P ACCUMULATION

USD

 128,62

23.10.

 4,49

 5,80

 23,20  

 21,82  

A3C64G

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND YEN-HEDGED I ACCUMULATION

JPY

 10,395,20

23.10.

 1,25

 1,52

 6,64  

 3,93  

A3C64H

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND YEN-HEDGED II ACCUMULATION

JPY

 10,735,46

23.10.

 1,58

 1,93

 7,93  

 6,03  

A40SP9

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND CHF P

CHF

 136,13

23.10.

 36,39

 -

 -  

 -  

A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 133,01

23.10.

 38,52

 32,70

 -  

 -  

A4190M

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR SB

EUR

 121,91

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41915

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND CHF P

CHF

 126,27

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41914

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND EUR P

EUR

 128,57

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40A0M

PI SOLUTIONS - AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF - A (C)

EUR

 99,63

30.9.

 0,67

 -0,16

 -  

 -  

A40A0N

PI SOLUTIONS - AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF - B (C)

EUR

 100,90

30.9.

 1,50

 -

 -  

 -  

A2DQRQ

PICTET TR - ATLAS - HI CHF

CHF

 129,85

23.10.

 3,78

 5,28

 12,16  

 13,40  

A2JB1T

PICTET TR - ATLAS - HI GBP

GBP

 118,92

23.10.

 7,41

 9,69

 25,40  

 29,77  

A2JB1U

PICTET TR - ATLAS - HI JPY

JPY

 13,135,00

23.10.

 4,06

 5,42

 9,44  

 11,87  

A2DQRK

PICTET TR - ATLAS - HI USD

USD

 167,43

23.10.

 7,46

 9,68

 26,61  

 31,76  

A2JB1V

PICTET TR - ATLAS - HJ JPY

JPY

 13,135,00

23.10.

 4,26

 5,54

 10,19  

 13,18  

PIC033

PICTET TR - ATLAS - HJ USD

USD

 172,30

23.10.

 7,72

 9,87

 27,49  

 -  

A2DQRR

PICTET TR - ATLAS - HP CHF

CHF

 125,41

23.10.

 3,76

 5,16

 10,84  

 11,03  

A2DQRL

PICTET TR - ATLAS - HP USD

USD

 161,56

23.10.

 7,26

 9,52

 25,13  

 29,02  

A2JR56

PICTET TR - ATLAS - HR USD

USD

 150,90

23.10.

 7,24

 9,49

 24,75  

 28,29  

A2QR6F

PICTET TR - ATLAS - HZX CHF

CHF

 139,44

23.10.

 5,71

 7,48

 17,22  

 -