A1T8QL

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 12,22

16.1.

 5,43

 38,79

 26,80  

 -14,79  

A12AS8

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,91

16.1.

 5,34

 37,74

 25,86  

 -13,32  

A14ZLZ

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD

USD

 11,82

16.1.

 5,46

 41,26

 34,06  

 -6,41  

A1JZ6W

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - HKD

HKD

 24,43

16.1.

 5,69

 41,47

 33,86  

 -5,86  

A0Q1N4

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD

USD

 55,00

16.1.

 5,46

 41,26

 34,02  

 -6,41  

A2QB75

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT4 - HKD

HKD

 1,14

16.1.

 5,69

 41,39

 33,52  

 -  

A14NTB

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 - USD

USD

 1,953,45

16.1.

 5,51

 42,69

 38,15  

 -1,59  

A0Q1PR

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR

EUR

 2,073,83

16.1.

 6,66

 26,26

 28,26  

 2,11  

A0Q1P0

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD

USD

 66,64

16.1.

 5,51

 42,63

 37,99  

 -1,78  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 94,43

16.1.

 0,13

 2,85

 10,36  

 7,69  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 931,38

16.1.

 0,13

 2,91

 10,56  

 8,01  

A2PKK5

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR

EUR

 51,30

16.1.

 0,14

 2,97

 10,76  

 8,32  

A2DQ0R

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR

EUR

 1,082,29

16.1.

 0,13

 2,92

 10,56  

 8,01  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 98,64

16.1.

 0,13

 3,00

 10,83  

 8,44  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 999,37

16.1.

 0,14

 3,04

 10,96  

 8,66  

A3CM8Q

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR

EUR

 1,094,79

16.1.

 0,15

 3,33

 11,76  

 -  

A0KDQR

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR

EUR

 470,98

16.1.

 2,19

 -1,26

 65,64  

 68,40  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 40,53

16.1.

 1,08

 11,62

 78,03  

 61,69  

A2PJ3S

ALLIANZ US EQUITY FUND - A (H-EUR) - EUR

EUR

 167,76

16.1.

 1,01

 9,21

 67,59  

 45,50  

A2PJ3T

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - EUR

EUR

 191,77

16.1.

 2,19

 -1,23

 65,69  

 68,34