A3EB51

O'CONNOR EVENT DRIVEN UCITS FUND I3 EUR (ACC)

EUR

 113,87

27.1.

 0,17

 5,54

 -  

 -  

A3EF76

O'CONNOR EVENT DRIVEN UCITS FUND I3 USD (ACC)

USD

 116,71

27.1.

 0,28

 7,33

 -  

 -  

A3EF7K

O'CONNOR EVENT DRIVEN UCITS FUND S1 USD (ACC)

USD

 1,203,89

27.1.

 0,32

 8,20

 -  

 -  

A3EF73

O'CONNOR EVENT DRIVEN UCITS FUND S2 GBP (ACC)

GBP

 11,635,56

27.1.

 0,29

 7,60

 -  

 -  

A3EF74

O'CONNOR EVENT DRIVEN UCITS FUND S2 USD (ACC)

USD

 11,805,03

27.1.

 0,30

 7,83

 -  

 -  

A40366

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF A EUR

EUR

 98,27

15.12.

 -1,73

 -1,73

 -  

 -  

ODDO04

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF D

EUR

 98,57

15.12.

 -1,43

 -1,43

 -  

 -  

A402U2

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF E1 EUR

EUR

 101,58

15.12.

 1,58

 1,58

 -  

 -  

A40A0W

ODDO BHF COMMIT FOR TOMORROW ELTIF N

EUR

 98,53

15.12.

 -1,47

 -1,47

 -  

 -  

A3DK97

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION I

EUR

 68,942,46

26.1.

 15,64

 69,39

 45,22  

 -  

A3DP0D

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION R

EUR

 1,369,36

26.1.

 15,56

 67,91

 41,44  

 -  

A3DKXC

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION RF

EUR

 1,373,41

26.1.

 15,63

 69,22

 44,78  

 -  

A3DDSE

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS ACTION XL

EUR

 72,634,38

26.1.

 15,67

 70,03

 46,89  

 -  

A1JV7E

OFI INVEST PRECIOUS METALS I

EUR

 107,978,10

26.1.

 27,39

 147,50

 157,13  

 128,31  

A1J4GP

OFI INVEST PRECIOUS METALS R

EUR

 1,946,14

26.1.

 27,32

 145,66

 151,41  

 119,90  

A2JR3K

OFI INVEST PRECIOUS METALS RF

EUR

 3,162,29

26.1.

 27,38

 147,26

 156,36  

 127,17  

A3DESM

OFI INVEST PRECIOUS METALS RFC USD H

USD

 2,909,92

26.1.

 27,77

 153,99

 176,81  

 -  

A2DU50

OFI INVEST PRECIOUS METALS XL

EUR

 178,305,60

26.1.

 27,42

 148,37

 159,84  

 132,34  

A1J3K9

OPTINOVA METALS AND MATERIALS I

EUR

 258,71

27.1.

 14,75

 67,76

 72,05  

 105,39  

A2QSGD

OPTINOVA METALS AND MATERIALS R

EUR

 171,52

27.1.

 14,71

 66,94

 69,40  

 -