A2DPXU

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM CNY

CNY

 8,73

14.11.

 5,46

 9,59

 8,61  

 24,22  

A2DGDW

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM GBP

GBP

 9,30

14.11.

 7,87

 12,44

 12,18  

 21,65  

A2ANTB

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM HKD

HKD

 9,30

14.11.

 7,75

 12,46

 13,71  

 24,83  

A2ANW9

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM SGD

SGD

 8,90

14.11.

 6,37

 10,72

 10,30  

 20,78  

A2DLJ7

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM SGD

SGD

 9,08

14.11.

 10,42

 11,81

 13,58  

 24,86  

A2PTAK

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG AUD

AUD

 8,91

14.11.

 1,58

 4,57

 -8,15  

 -10,91  

A2PZAH

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG USD

USD

 9,04

14.11.

 8,12

 12,81

 13,92  

 -  

A2PU83

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG ZAR

ZAR

 133,31

14.11.

 10,90

 16,05

 25,74  

 47,89  

A2APBM

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B CT EUR

EUR

 115,95

14.11.

 6,40

 10,66

 7,03  

 14,29  

A2PEXK

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B CT USD

USD

 12,69

14.11.

 7,93

 12,58

 13,18  

 24,03  

A2H7QP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B IM USD

USD

 989,12

14.11.

 8,72

 13,52

 16,07  

 29,57  

A2DMMP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B IT EUR

EUR

 1,225,40

14.11.

 7,32

 11,78

 9,86  

 19,12  

A14ZMS

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B P EUR

EUR

 883,79

14.11.

 7,22

 11,64

 9,50  

 18,91  

A141XZ

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B P2 EUR

EUR

 869,12

14.11.

 7,39

 11,85

 10,09  

 20,08  

A2DQA1

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B PT CHF

CHF

 1,134,48

14.11.

 4,91

 8,81

 4,41  

 12,84  

A2AGF0

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B PT USD

USD

 1,396,41

14.11.

 8,68

 13,46

 15,94  

 29,31  

A2DXTA

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B R USD

USD

 10,37

14.11.

 8,64

 13,42

 15,74  

 29,08  

A2PM8Q

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B RT CHF

CHF

 113,10

14.11.

 4,92

 8,82

 4,38  

 12,55  

A14ZMP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B W EUR

EUR

 988,28

14.11.

 7,42

 11,89

 -  

 -  

A2DQJF

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B WT EUR

EUR

 1,230,42

14.11.

 7,39

 11,88

 10,30  

 20,28