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A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,083,67 | 1.12. |   | 3,10 | 3,07 | - | - |  | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 110,93 | 1.12. | | 2,49 | 2,40 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,127,71 | 1.12. | | 3,15 | 3,12 | - | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 102,42 | 1.12. | | 2,96 | 2,90 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 103,90 | 1.12. | | 2,84 | 2,83 | - | - | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,042,12 | 1.12. | | 3,19 | 3,20 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 103,93 | 1.12. | | 2,84 | 2,83 | - | - | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 104,70 | 1.12. | | 3,07 | 2,99 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 106,65 | 1.12. |  | 2,90 | 2,86 | - | - | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 106,94 | 1.12. | | 2,54 | 2,46 | - | - | | A2AQF1 | ALLIANZ THEMATICA - A - EUR | EUR | 210,92 | 1.12. |  | -1,79 | -4,19 | 10,84 | 21,08 | | A2PYKJ | ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD | HKD | 11,52 | 1.12. | | 9,75 | 6,00 | 23,34 | 17,53 | | A2PGMN | ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD | USD | 13,18 | 1.12. | | 9,41 | 5,93 | 23,32 | 17,48 | | A2PM8L | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 11,93 | 1.12. | | 7,46 | 4,07 | 16,35 | 5,94 | | A2PMSF | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB) | CNY | 12,36 | 1.12. | | 6,51 | 2,88 | 13,04 | 9,97 | | A2PHEW | ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR | EUR | 162,91 | 1.12. | | -1,90 | -4,29 | 10,76 | 21,04 | | A2PAVH | ALLIANZ THEMATICA - AT - USD | USD | 182,23 | 1.12. | | 9,40 | 5,92 | 23,34 | 17,49 | | A2PRXY | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 5,105,70 | 1.12. | | 7,87 | 4,29 | 21,68 | 16,60 | | A2PM8M | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 15,39 | 1.12. | | 6,80 | 3,27 | 15,99 | 8,70 | | A40C2Z | ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD | USD | 11,01 | 1.12. | | 10,24 | 6,80 | - | - | |
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