A2PXJQ

BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - M - USD

USD

 107,32

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A14UYU

BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - Q - JPY (BHEDGED)

JPY

 10,675,00

23.10.

 1,75

 0,74

 5,57  

 -10,06  

A4043Z

BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - Q - USD

USD

 110,12

23.10.

 8,38

 6,19

 -  

 -  

A2PXJR

BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - R - USD

USD

 103,30

23.10.

 7,91

 5,63

 22,44  

 -4,78  

A3EJ4A

BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE TRACK I CAPITALISATION

EUR

 105,17

23.10.

 1,85

 2,40

 -  

 -  

A3D6K9

BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,74

23.10.

 1,86

 2,40

 -  

 -  

A3D6K8

BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,13

23.10.

 1,86

 2,40

 -  

 -  

A3EVYA

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 108,11

23.10.

 2,29

 2,90

 -  

 -  

A3D4LE

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,81

23.10.

 2,29

 2,90

 -  

 -  

A3D4LH

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,08

23.10.

 2,29

 2,90

 -  

 -  

A41D5Z

BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED GLOBAL HIGH YIELD - UCITS ETF CAPITALISATION

USD

 10,22

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40MWC

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 106,97

23.10.

 3,30

 4,00

 -  

 -  

A40MWB

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 105,57

23.10.

 3,32

 4,02

 -  

 -  

A40HNE

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,70

23.10.

 3,36

 4,06

 -  

 -  

A40JH8

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,56

23.10.

 3,36

 4,07

 -  

 -  

A2AFTV

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK CLASSIC CAPITALISATION

USD

 157,90

23.10.

 10,93

 10,73

 40,42  

 -  

A2AJD3

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAPITALISATION

USD

 168,006,80

23.10.

 11,31

 11,20

 42,52  

 9,00  

A3CTXH

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH CHF CAPITALISATION

CHF

 89,33

23.10.

 7,40

 6,41

 24,61  

 -  

A3DMD3

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH CHF DISTRIBUTION

CHF

 95,43

23.10.

 7,41

 6,41

 24,75  

 -  

A2H8LV

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION

EUR

 124,746,80

23.10.

 9,40

 8,96

 33,10  

 -1,63