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A14ZMU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W - USD | USD | 975,32 | 27.10. |   | -0,08 | 1,51 | 25,60 | 30,86 |  | A14ZMP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 915,69 | 27.10. | | -1,74 | -0,45 | 18,38 | - | | A2ANCF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT - USD | USD | 1,511,81 | 27.10. | | -0,08 | 1,51 | 25,60 | 30,86 | | A2DQJF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,220,29 | 27.10. | | -1,78 | -0,50 | 18,26 | 20,14 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 260,41 | 27.10. | | 15,25 | 12,84 | 54,28 | 70,93 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 135,97 | 27.10. | | 15,77 | 13,36 | 56,67 | 75,14 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR | EUR | 127,82 | 27.10. | | 15,28 | 12,87 | 53,85 | - | | A2DU14 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE WT - EUR | EUR | 1,321,40 | 27.10. | | 16,37 | 14,18 | 58,71 | - | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 57,16 | 27.10. | | 15,73 | 11,35 | 45,40 | 70,73 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,434,87 | 27.10. | | 16,05 | 11,70 | 46,76 | 73,04 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,151,86 | 27.10. | | 16,48 | 12,21 | 48,48 | 77,09 | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 141,29 | 27.10. |  | 4,66 | 1,67 | 24,15 | 10,96 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR | EUR | 122,08 | 27.10. | | 4,73 | 1,73 | 24,40 | 11,37 | | A2AMPN | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT2 - EUR | EUR | 1,588,03 | 27.10. | | 5,40 | 2,54 | 27,36 | 15,82 | | A2ATB9 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT20 - EUR | EUR | 1,340,74 | 27.10. | | 5,46 | 2,60 | 27,61 | 16,20 | | 848182 | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A - EUR | EUR | 161,58 | 27.10. | | -1,48 | -4,49 | 23,00 | 23,94 | | A2ATCA | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A20 - EUR | EUR | 139,70 | 27.10. | | -1,46 | -4,46 | 23,06 | 25,38 | | A2ATCB | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - R - EUR | EUR | 141,87 | 27.10. | | -0,87 | -3,77 | 25,79 | 28,52 | | A3CPFX | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND - CLASS A USD ACC | USD | 169,56 | 27.10. | | 28,69 | 28,24 | 103,68 | - | | A3CM45 | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND CLASS I (EUR) SHARES - ACC. (HEDGED) | EUR | 157,10 | 27.10. | | 26,99 | 26,37 | 93,54 | - | |
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