976963

CONVEST 21 VL - A - EUR

EUR

 113,24

2.2.

 0,24

 4,32

 56,45  

 79,70  

A2GK7

CORE EQUITIES EUR R01 (A)

EUR

 197,53

2.2.

 -0,33

 4,62

 55,03  

 84,69  

A2GK8

CORE EQUITIES EUR R01 (T)

EUR

 199,96

2.2.

 -0,33

 4,62

 55,03  

 84,70  

A2GK9

CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA)

EUR

 208,61

2.2.

 -0,33

 4,62

 55,03  

 84,69  

WK04GB

CPR GLOBAL SILVER AGE - E

EUR

 132,04

30.1.

 -0,29

 -10,44

 4,84  

 16,23  

WK04GD

CPR GLOBAL SILVER AGE - R

EUR

 104,02

30.1.

 -0,20

 -

 -  

 -  

A40K12

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A CZKH - ACC

CZK

 12,206,90

30.1.

 1,49

 14,07

 -  

 -  

A40K0M

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A EUR - ACC

EUR

 114,40

30.1.

 0,25

 1,61

 -  

 -  

A40UMV

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A USD - ACC

USD

 120,73

30.1.

 1,56

 15,95

 -  

 -  

A40K0Q

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A2 EUR - ACC

EUR

 114,27

30.1.

 0,25

 1,43

 -  

 -  

A40K13

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - E EUR - ACC

EUR

 116,76

30.1.

 0,38

 3,19

 -  

 -  

A40K0T

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - F EUR - ACC

EUR

 113,04

30.1.

 0,17

 0,64

 -  

 -  

A40K0V

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - H EUR - ACC

EUR

 116,91

30.1.

 0,39

 3,24

 -  

 -  

A40K0N

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I EUR - ACC

EUR

 115,99

30.1.

 0,34

 2,63

 -  

 -  

A413D2

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I UK GBP - ACC

GBP

 117,97

30.1.

 -0,35

 -

 -  

 -  

A40K0P

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I USD - ACC

USD

 126,47

30.1.

 1,64

 17,17

 -  

 -  

A40K0R

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I2 EUR - ACC

EUR

 115,98

30.1.

 0,34

 2,59

 -  

 -  

A40K0W

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - M2 EUR - ACC

EUR

 115,97

30.1.

 0,33

 2,58

 -  

 -  

A40K0U

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - P EUR - ACC

EUR

 115,00

30.1.

 0,28

 1,94

 -  

 -  

A40R3Z

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - R EUR - ACC

EUR

 115,64

30.1.

 0,31

 2,36

 -  

 -