A2PCA8

GS MULTI-M.GL.EQ.PF.I EUR C

EUR

 21,31

13.11.

 24,11

 30,90

 26,69  

 -  

A111JJ

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU

USD

 288,44

13.11.

 24,80

 36,76

 26,69  

 98,33  

A1C6R0

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU

USD

 585,32

13.11.

 25,12

 36,76

 26,69  

 98,33  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 221,94

13.11.

 20,15

 24,66

 26,69  

 88,19  

A2PC4Q

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD

USD

 637,66

13.11.

 20,72

 29,05

 26,68  

 101,01  

A2AUDT

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IA18% A.CHF

USD

 85,98

12.11.

 16,70

 23,32

 26,68  

 35,83  

A2JRB4

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.A ACC EUR

EUR

 17,56

14.11.

 19,65

 29,07

 26,67  

 63,96  

A0Q2UC

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION

USD

 398,031,30

12.11.

 25,05

 34,42

 26,67  

 68,42  

A1C4ZZ

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS L ACCUMULATING USD

USD

 412,25

13.11.

 22,81

 35,02

 26,65  

 -  

A1XD2T

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(GBP)

GBP

 57,50

14.11.

 35,87

 40,11

 26,65  

 -  

161999

MEAG NACHHALTIGKEIT A

EUR

 171,96

13.11.

 22,09

 28,63

 26,65  

 65,36  

FF0250

FIDELITY FD.TA.TM 2060(E.)F.P-ACC-EURO H

USD

 13,64

13.11.

 25,48

 31,41

 26,65  

 -  

DWS29F

DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES TFC

EUR

 177,68

13.11.

 24,33

 37,57

 26,64  

 -  

A2JQ9F

M&G(LUX)EPISODE MACRO FD.S USD

USD

 20,42

14.11.

 1,03

 8,36

 26,64  

 39,12  

DWS1EK

DWS INVEST II ESG US TOP DIVIDEND NC

EUR

 299,91

13.11.

 20,40

 26,00

 26,62  

 44,46  

A1XFV3

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND D (PERF) (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 290,32

14.11.

 16,75

 21,63

 26,62  

 52,74  

A2ARAX

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED

USD

 303,51

14.11.

 12,37

 16,95

 26,62  

 54,98  

A2JRB5

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.A DIS EUR

EUR

 14,67

14.11.

 19,61

 29,02

 26,62  

 63,91  

A1C9QD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 266,96

14.11.

 18,64

 26,18

 26,60  

 75,88  

A3CR7H

SCHRODER ISF SUST.GL.GR.A.INC.S ACC GBP

GBP

 136,33

14.11.

 15,20

 20,07

 26,60  

 -