A2DQA8

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 297,86

14.11.

 33,74

 40,22

 41,11  

 127,93  

A2H8ZJ

DNB F.-TECHNOLOGY RETAIL A(N)EUR

EUR

 31,51

12.11.

 29,81

 40,25

 51,83  

 127,90  

A1T80C

BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY I CAPITALISATION

EUR

 320,76

13.11.

 31,68

 31,57

 148,15  

 127,88  

A1JCGL

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

GBP

 364,36

14.11.

 33,11

 40,77

 37,34  

 127,80  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 27,77

13.11.

 -7,50

 -5,42

 -9,40  

 127,62  

749894

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) C JPY

JPY

 10,108,00

13.11.

 24,36

 25,44

 55,08  

 127,61  

A2PH6T

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC USD

USD

 480,65

14.11.

 29,79

 35,99

 36,55  

 127,60  

622776

BGF WORLD TECHNOLOGY F.C2 USD

USD

 70,23

14.11.

 29,50

 39,43

 0,40  

 127,58  

A1JKBZ

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 620,41

14.11.

 33,68

 40,15

 40,97  

 127,57  

A0BMAA

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND I

USD

 125,00

14.11.

 33,69

 41,88

 27,60  

 127,56  

935618

JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND A2 USD

USD

 33,38

13.11.

 32,36

 44,07

 17,41  

 127,54  

A2JQXN

BGF WORLD TECHNOLOGY F.A2 SGD H

SGD

 24,45

14.11.

 29,09

 38,84

 -0,81  

 127,44  

A2JEXC

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I2 EUR H

EUR

 26,11

14.11.

 30,29

 40,23

 -1,40  

 127,44  

A0RH8T

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 117,04

13.11.

 35,10

 44,10

 24,04  

 127,44  

989234

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 USD

USD

 222,67

14.11.

 31,11

 40,59

 26,73  

 127,42  

A2JJ3D

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX F EUR

EUR

 360,77

13.11.

 28,35

 35,51

 36,48  

 127,40  

A0YG17

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)IA1 A.USD

USD

 836,17

12.11.

 31,56

 41,17

 23,65  

 127,39  

A0DPTJ

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A1 USD

USD

 222,54

14.11.

 31,11

 40,59

 26,73  

 127,38  

A3C07E

BNPP F.US GROWTH PR.USD

USD

 258,22

13.11.

 27,39

 40,61

 23,66  

 127,34  

A1T80Q

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 519,63

13.11.

 27,39

 40,61

 23,66  

 127,33