A2QPEH

RBC FUNDS (LUX) GLOBAL EQUITY FOCUS FUND O EUR

EUR

 162,51

13.11.

 27,17

 33,15

 6,01  

 -  

A2PNJY

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, I ACC GBP SHARES

GBP

 17,18

14.11.

 18,36

 33,15

 -  

 -  

A1XAUF

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 3,77

14.11.

 15,21

 33,15

 6,64  

 38,90  

77967

KATHREIN US EQUITY (EUR) R T

EUR

 331,65

14.11.

 29,60

 33,15

 33,19  

 104,35  

A2DRES

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND A (ACC) - AUD (HEDGED)

AUD

 22,01

14.11.

 23,58

 33,15

 14,81  

 78,22  

974980

CT (LUX) AMERICAN AU USD

USD

 145,95

14.11.

 21,98

 33,15

 15,34  

 82,24  

976963

CONVEST 21 VL - A - EUR

EUR

 105,83

14.11.

 27,34

 33,15

 30,65  

 75,22  

A12D5X

F.U.S.OP.FD.A-H1 CNH

CNH

 341,51

14.11.

 24,71

 33,15

 -1,64  

 88,18  

77966

KATHREIN US EQUITY (EUR) R A

EUR

 134,87

14.11.

 29,59

 33,15

 33,22  

 104,22  

A111JJ

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU

USD

 286,80

14.11.

 24,09

 33,14

 25,97  

 97,03  

A2DTR2

ISHARES DEV.WD.ESG SCR.IF(IE)D USD

USD

 22,57

13.11.

 20,94

 33,14

 23,45  

 82,29  

A1C6R0

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU

USD

 581,98

14.11.

 24,41

 33,14

 25,97  

 97,03  

A2QNLN

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 134,94

13.11.

 20,12

 33,14

 14,86  

 -  

A1W9HG

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND G EUR

EUR

 91,80

14.11.

 27,83

 33,13

 33,63  

 107,14  

A2QJ33

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - M2 EUR - ACC

EUR

 118,10

13.11.

 22,19

 33,13

 13,30  

 -  

A3DRJH

ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL EQUITY DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND E

EUR

 153,59

13.11.

 27,94

 33,13

 -  

 -  

A3DJW3

F.SHARIAH TECHNO.FD.A SGD

SGD

 12,62

14.11.

 25,07

 33,12

 -  

 -  

A3C2DQ

AXA WF EVOLVING TRENDS M CAP.JPY

JPY

 14,113,77

14.11.

 31,25

 33,12

 39,62  

 -  

A1C6JC

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS JAPANESE EQUITY FUND ZH (EUR)

EUR

 98,55

14.11.

 34,28

 33,12

 87,82  

 129,56  

A2PP4G

ISHARES DEV.WD.ESG SCR.IF(IE)I.USD

USD

 20,30

13.11.

 20,95

 33,12

 23,36  

 82,04