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Fondstyp: Rentenfonds
| Unterkategorie: Anleihen gemischt
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A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 94,42 | 23.10. |   | 0,56 | 2,03 | 5,29 | - |  | A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 89,84 | 23.10. |  | 0,81 | 2,80 | 4,34 | -0,36 | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 95,77 | 23.10. | | 0,45 | 2,08 | 7,12 | - | | A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 98,00 | 23.10. | | 2,17 | 4,11 | 12,07 | - | | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 95,50 | 23.10. | | 3,43 | 2,59 | 24,56 | 32,29 | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 113,92 | 24.10. |  | 4,13 | 3,31 | 14,65 | - | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,171,23 | 23.10. | | 1,02 | 3,19 | - | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 101,85 | 23.10. | | -7,18 | -4,06 | - | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,55 | 23.10. | | 1,23 | 2,81 | - | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,26 | 23.10. | | 0,18 | 1,52 | - | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 107,15 | 24.10. | | 3,99 | 3,14 | 13,98 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 100,98 | 23.10. | | 4,00 | 3,28 | 13,98 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 98,23 | 24.10. | | 2,20 | 1,00 | 6,76 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,352,63 | 23.10. | | 4,48 | 3,88 | 15,99 | 18,91 | | A3C804 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,56 | 23.10. | | 3,14 | 3,31 | 13,19 | - | | A3C8KM | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND I CAPITALISATION | EUR | 101,64 | 23.10. | | 3,45 | 3,67 | 14,27 | - | | A3C806 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,38 | 23.10. | | 3,41 | 3,63 | 14,04 | - | | A3DA69 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,04 | 23.10. | | 3,35 | 3,57 | 14,05 | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,37 | 23.10. | | 1,38 | 1,09 | 6,37 | - | | A3DWV0 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 118,20 | 23.10. | | 5,28 | 5,78 | 20,95 | - | |
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