A2PJ3Z

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT - EUR

EUR

 1,986,21

20.1.

 0,00

 -2,25

 70,98  

 71,59  

A12DGT

FIERA EMERGING MARKETS FUND - B DIST EUR

EUR

 17,18

16.1.

 8,50

 37,84

 70,98  

 55,24  

A1H7R1

GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH A ACC - USD

USD

 47,81

16.1.

 2,99

 15,14

 70,98  

 13,15  

A2QLLK

RBC FUNDS (LUX) - JAPAN ISHIN FUND - O - USD (ACC)

USD

 209,69

19.1.

 8,06

 36,85

 70,97  

 -  

A0MZKS

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 56,98

16.1.

 0,41

 5,03

 70,96  

 27,47  

A2QFTS

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW I EUR

EUR

 169,36

16.1.

 3,16

 17,32

 70,95  

 60,65  

A2PK9P

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR

EUR

 50,12

20.1.

 4,44

 11,92

 70,94  

 88,14  

A2QBY7

MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND J JPY

JPY

 418,92

20.1.

 10,61

 37,23

 70,93  

 80,35  

A2PJLR

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - KLASSE W1 USD

USD

 27,16

19.1.

 3,23

 35,60

 70,93  

 103,60  

A1XEG4

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) Z JPY

JPY

 4,069,00

19.1.

 6,32

 28,56

 70,89  

 75,09  

A2AS4Y

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND C (ACC) - EUR

EUR

 255,21

19.1.

 2,53

 27,31

 70,89  

 115,48  

A2JRB1

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR C ACC

EUR

 21,94

20.1.

 1,20

 30,90

 70,88  

 123,32  

A14Z4Z

STATE STREET WORLD UNIVERSAL INDEX EQUITY FUND I

USD

 33,36

16.1.

 1,59

 22,16

 70,88  

 77,90  

A0ER8T

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 87,81

16.1.

 0,48

 16,40

 70,87  

 81,35  

A2PTMX

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR C INC

EUR

 18,16

20.1.

 1,20

 30,90

 70,87  

 123,29  

A1XEG5

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZD JPY

JPY

 3,666,00

19.1.

 6,34

 28,57

 70,87  

 75,06  

A2DXX1

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR)(LONG GLOBAL CCY VS USD)

EUR

 20,64

16.1.

 1,98

 20,56

 70,86  

 59,63  

DBX0R1

XTRACKERS MSCI FINTECH INNOVATION UCITS ETF 1C

USD

 49,67

19.1.

 -1,07

 6,84

 70,86  

 -  

A0MJP2

AXA IM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 30,19

16.1.

 5,38

 40,94

 70,85  

 35,08  

A2DUJA

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,572,38

20.1.

 0,04

 6,50

 70,84  

 100,08