A0JKCH

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 568,14

14.11.

 26,31

 35,15

 26,14  

 107,41  

A1XD2U

T.ROWE P.F.S.US L.CAP V.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 32,52

14.11.

 16,81

 24,07

 26,14  

 -  

A14N9S

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - I - EUR

EUR

 1,756,12

14.11.

 22,70

 28,33

 26,14  

 56,56  

A2P2GC

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY BCGBP

GBP

 16,40

13.11.

 18,71

 24,71

 26,13  

 -  

A2AGKX

T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 19,50

14.11.

 10,98

 11,56

 26,13  

 -  

847652

DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I LD

EUR

 314,25

13.11.

 18,31

 23,71

 26,13  

 73,21  

926156

UNIMARKTFÜHRER -NET- A

EUR

 97,79

13.11.

 25,61

 31,14

 26,11  

 93,65  

A2JFRA

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE S US$ ACCUMULATING

USD

 262,17

13.11.

 30,39

 42,06

 26,11  

 115,64  

A3C7KA

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES I USD

USD

 126,46

12.11.

 12,58

 21,19

 26,11  

 -  

A1W1XF

BGF EUROPEAN VALUE F.I2 EUR

EUR

 25,12

14.11.

 13,41

 20,54

 26,10  

 -  

A1J8X6

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND C (DIST) - EUR

EUR

 145,79

14.11.

 13,44

 19,67

 26,10  

 40,87  

A142UH

FIDELITY FD.US H.Y.FD.A ACC HUF H

HUF

 5,102,00

13.11.

 8,37

 15,30

 26,10  

 -  

A14YL1

FIDELITY FD.GL.FIN.SERV.FD.A ACC USD H

USD

 22,95

13.11.

 28,43

 38,92

 26,10  

 76,95  

A1JQFE

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (DIV) - EUR

EUR

 194,21

14.11.

 15,33

 21,55

 26,09  

 71,23  

A2DNQG

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD(PERF)

USD

 134,98

12.11.

 3,67

 2,90

 26,09  

 26,04  

A2DH1W

WISDOMTREE US EQUITY INC.U.E.GBP ACC H

GBP

 22,37

13.11.

 19,60

 33,16

 26,09  

 41,21  

A1W1YD

ALKEN FUND SMALL CAP EUROPE A EUR

EUR

 297,74

12.11.

 5,39

 16,70

 26,09  

 51,25  

A2JBLN

LIMMAT CAPITAL SICAV - LC EQUITY FUND (UCITS) A EUR

EUR

 128,49

13.11.

 29,32

 39,25

 26,08  

 -  

A2JDDG

ISHARES EDGE MSCI USA MULTIFACTOR UCITS ETF USD (DISTRIBUTING)

USD

 8,82

13.11.

 25,51

 34,34

 26,07  

 75,91  

A0JJ59

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 366,58

14.11.

 17,95

 26,25

 26,07  

 88,68