A2DH1W

WISDOMTREE US EQUITY INC.U.E.GBP ACC H

GBP

 22,34

14.11.

 19,44

 29,36

 25,93  

 40,94  

FF0524

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND A-ACC-USD (HEDGED)

USD

 24,87

14.11.

 20,73

 20,09

 25,92  

 -  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 220,59

14.11.

 19,41

 23,98

 25,91  

 87,25  

A1W03Q

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.D EUR

EUR

 30,54

14.11.

 16,88

 23,28

 25,90  

 61,75  

A0NJEH

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 15,47

14.11.

 -16,90

 -10,79

 25,90  

 1,33  

A2PXA3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND H INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 18,57

14.11.

 25,98

 34,18

 25,90  

 -  

A0MNVN

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 27,37

14.11.

 29,72

 36,65

 25,90  

 100,66  

A2JCSF

BGF NAT.RESOU.F.A5G EUR

EUR

 7,77

14.11.

 5,08

 7,31

 25,88  

 64,87  

A2DMRM

FS EXPONENTIAL TECHNOLOGIES X

EUR

 2,062,65

14.11.

 22,51

 30,38

 25,88  

 87,70  

A1WZHZ

STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I

EUR

 25,45

14.11.

 18,18

 25,38

 25,88  

 -  

A141JT

AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.AMG USD H

USD

 6,62

15.11.

 9,41

 18,98

 25,86  

 31,88  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 127,56

14.11.

 17,65

 23,35

 25,86  

 53,98  

A1W8FB

JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 99,78

14.11.

 -11,67

 -2,97

 25,86  

 11,27  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 124,88

14.11.

 17,65

 23,35

 25,86  

 54,00  

A3CTZS

JPMORGAN FUNDS - US SUSTAINABLE EQUITY FUND D (ACC) - USD

USD

 135,30

14.11.

 27,49

 37,19

 25,85  

 -  

A2PUX9

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.CI ACC EUR

EUR

 19,20

14.11.

 23,10

 34,98

 25,84  

 92,47  

A1H5P3

KBC EQUITY FUND WE DIGITIZE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC SHARES

USD

 841,50

13.11.

 31,76

 45,13

 25,84  

 148,60  

A1C9EF

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS A EUR

EUR

 299,60

14.11.

 11,19

 16,78

 25,83  

 41,98  

A0JJ0H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD I ACCUMULATION EUR

EUR

 332,27

14.11.

 10,31

 15,89

 25,83  

 45,28  

A2JPY0

BNPP F.DISRUPTIVE TECHNOLOGY C.CZK

CZK

 3,016,84

13.11.

 29,08

 40,98

 25,83  

 -