A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 134,60

7.11.

 11,27

 22,06

 -16,53  

 12,83  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,769,75

7.11.

 16,10

 26,99

 -2,94  

 33,59  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 291,05

7.11.

 15,52

 26,25

 -4,87  

 29,16  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL I CHF

CHF

 1,305,26

7.11.

 11,64

 22,57

 -17,13  

 12,01  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL K USD

USD

 1,915,99

7.11.

 15,60

 28,81

 -3,47  

 41,52  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 402,75

7.11.

 17,99

 29,19

 16,62  

 64,56  

A146T

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A

EUR

 204,64

7.11.

 13,37

 17,92

 24,68  

 59,17  

A2UTW

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X

EUR

 1,206,99

7.11.

 13,97

 18,59

 -  

 -  

70328

ADVANTAGE STOCK

EUR

 186,49

8.11.

 13,51

 17,81

 -2,36  

 7,88  

A1W8HY

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR

EUR

 23,07

8.11.

 19,88

 29,13

 33,14  

 71,55  

A3EAEA

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND B EUR H

EUR

 29,89

8.11.

 17,41

 28,09

 23,17  

 -  

A3EAEB

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND B USD

USD

 30,63

8.11.

 17,20

 31,06

 25,94  

 -  

A3EAEC

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND C USD

USD

 22,23

8.11.

 17,41

 31,32

 20,98  

 -  

A3DJWL

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND D USD

USD

 12,33

8.11.

 15,75

 29,21

 -  

 -  

A3DJWM

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND G USD

USD

 12,49

8.11.

 16,25

 29,84

 -  

 -  

A2JP33

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND S EUR

EUR

 18,13

8.11.

 20,81

 30,28

 36,76  

 75,19  

A3DJWN

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND X USD

USD

 12,80

8.11.

 17,20

 31,06

 -  

 -  

A3EAED

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS B, DIST

EUR

 24,14

8.11.

 20,40

 29,77

 28,07  

 -  

A3EAEE

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, STERLING CLASS B, CAP

GBP

 32,47

8.11.

 15,20

 24,00

 31,30  

 -  

A3EAEF

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, STERLING CLASS C, DIST

GBP

 24,22

8.11.

 15,40

 24,24

 25,14  

 -