A2PUYH

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C DIS USD

USD

 17,00

14.11.

 16,96

 32,50

 15,57  

 81,69  

A2P27C

ABRDN S.I-GL.MID-CAP EQ.FD.A ACC EUR

EUR

 16,66

14.11.

 21,92

 32,50

 -8,85  

 -  

A2PUYG

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C ACC USD

USD

 18,20

14.11.

 16,96

 32,50

 15,56  

 81,68  

A1W70G

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS R GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 37,10

14.11.

 11,75

 32,50

 23,75  

 105,77  

A2JM8X

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C USD ACC

USD

 222,36

13.11.

 20,01

 32,50

 9,22  

 106,31  

A3CZ57

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) A4 CHF

CHF

 21,08

14.11.

 29,33

 32,50

 7,39  

 63,54  

A111QP

IMGP US SMALL AND MID COMPANY GROWTH FUND I USD

USD

 2,150,27

13.11.

 9,75

 32,49

 -28,54  

 24,90  

A2PWQ5

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C USD

USD

 200,58

13.11.

 20,01

 32,49

 9,22  

 101,57  

A2AMLU

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZLD GBP

GBP

 20,51

14.11.

 25,65

 32,49

 43,23  

 -  

A2JE58

FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-GBP (HEDGED)

GBP

 10,44

14.11.

 24,93

 32,49

 24,98  

 85,96  

A2P70B

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES F EUR

EUR

 416,56

14.11.

 27,38

 32,49

 32,95  

 100,83  

A3C7UE

JPMORGAN FUNDS - CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (DIST) - EUR

EUR

 104,29

14.11.

 20,03

 32,49

 4,64  

 -  

A2AELY

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.D EUR

EUR

 25,68

14.11.

 27,14

 32,49

 16,59  

 68,76  

A1XFLH

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY FUND STERLING CLASS B ACC H

GBP

 32,63

14.11.

 23,83

 32,48

 25,40  

 -  

A2P32D

F.TECHNOLOGY FD.W CHF H

CHF

 16,52

14.11.

 22,64

 32,48

 -11,80  

 -  

A1XFN8

NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - BI - NOK

NOK

 4,725,93

14.11.

 32,98

 32,48

 45,06  

 118,51  

A2PGS3

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FD.B

USD

 0,74

13.11.

 18,60

 32,47

 -34,70  

 -  

A3DEGN

LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE USD P

USD

 132,75

13.11.

 19,69

 32,47

 -  

 -  

A3CYQC

AMUNDI FDS.GL.EQ.ESG IMP.H EUR

EUR

 1,461,14

14.11.

 26,50

 32,47

 34,79  

 -  

A2AL0X

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZL GBP

GBP

 21,99

14.11.

 25,66

 32,47

 43,26  

 -