A3D9CG

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND TD

EUR

 113,36

22.10.

 6,48

 5,13

 -  

 -  

A38JQ

OPTIMUS

USD

 112,84

24.10.

 6,55

 6,29

 -  

 -  

A326P

OPTIMUS

EUR

 115,82

24.10.

 2,38

 2,64

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,290,44

23.10.

 7,10

 7,98

 -  

 -  

A2PW2U

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/D (EUR)

EUR

 15,877,15

23.10.

 6,74

 7,39

 24,22  

 16,20  

A2PW2T

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR)

EUR

 1,455,48

23.10.

 6,49

 6,97

 22,86  

 13,15  

A1XBMX

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,929,22

23.10.

 4,36

 5,12

 17,08  

 11,72  

A1XBMZ

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 120,43

23.10.

 3,81

 4,45

 14,87  

 8,75  

A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 100,86

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 100,86

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A0X8JH

PARIUM - DYNAMIC FUND - P

EUR

 85,47

22.10.

 5,31

 6,74

 26,98  

 27,80  

A0X8JJ

PARIUM - RELAXED FUND - P

EUR

 65,28

22.10.

 4,68

 5,48

 23,73  

 27,95  

HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 23,96

24.10.

 10,82

 16,85

 49,74  

 42,26  

A0JKXW

PATRIARCH SELECT ERTRAG B

EUR

 12,84

24.10.

 1,18

 1,74

 11,32  

 7,32  

A0JKXX

PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

EUR

 17,59

24.10.

 0,92

 3,05

 20,17  

 23,07  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,81

24.10.

 2,62

 4,48

 13,92  

 22,57  

A3FTP

PB EXCLUSIVE SELECTION A EUR P03

EUR

 103,89

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTR

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03

EUR

 104,84

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTU

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01

EUR

 104,47

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTT

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01

EUR

 104,46

24.10.

 -

 -

 -  

 -