A111JN

AMUNDI I.MSCI NORTH AM.ESG B.CTB IHE

EUR

 2,062,07

13.11.

 23,45

 34,55

 17,84  

 78,47  

A2JE5C

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI F EUR

EUR

 227,06

14.11.

 23,45

 28,84

 29,28  

 73,77  

A3D6HF

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 12,56

14.11.

 23,45

 26,71

 -  

 -  

A2PNL6

CARMIGNAC PF GRANDCHILDREN FW EUR ACC

EUR

 211,41

13.11.

 23,44

 27,86

 15,93  

 88,66  

A3E206

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND Q/A NPF (H-EUR)

EUR

 136,96

13.11.

 23,44

 33,52

 -  

 -  

A0HMRQ

GS US EQ. ESG PF.I USD

USD

 49,34

14.11.

 23,44

 33,10

 20,73  

 88,33  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 211,314,60

13.11.

 23,44

 20,92

 87,62  

 129,37  

A2DHAU

SCHRODER ISF QEP GL.ESG C EUR

EUR

 240,22

14.11.

 23,44

 29,09

 25,62  

 61,22  

A3DSSY

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY ENDURANCE FUND - Z EUR

EUR

 1,312,90

14.11.

 23,43

 28,41

 -  

 -  

A2PXC1

STOREBRAND S.-GLOBAL ESG PLUS LUX I EUR

EUR

 18,345,01

13.11.

 23,43

 31,70

 23,76  

 -  

A3CWBX

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - Z JPY

JPY

 86,543,00

14.11.

 23,43

 29,15

 39,62  

 -  

A2P0RR

CPR INVEST - FUTURE CITIES - M2 EUR - ACC

EUR

 181,69

13.11.

 23,43

 34,10

 27,14  

 -  

A2JDN0

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - KLASSE V

EUR

 261,27

13.11.

 23,43

 33,85

 12,08  

 102,11  

A2JBEJ

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - KLASSE W

EUR

 356,25

13.11.

 23,43

 33,86

 12,08  

 102,19  

A0RM1T

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUST. E EUR

EUR

 265,07

13.11.

 23,43

 33,86

 12,08  

 102,25  

A0REA9

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - KLASSE F

EUR

 370,55

13.11.

 23,43

 33,85

 12,07  

 102,24  

A14RL3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION

USD

 175,56

13.11.

 23,43

 31,32

 9,77  

 41,96  

A3CP05

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.C EUR H

EUR

 95,42

14.11.

 23,43

 30,36

 9,46  

 84,67  

A2PJRL

CPR INVEST - FUTURE CITIES - I EUR - ACC

EUR

 159,13

13.11.

 23,42

 33,52

 26,97  

 56,59  

FT0002

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND KLASSE X (ACC) USD

USD

 21,71

14.11.

 23,42

 32,30

 -  

 -