A1JCGN

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 34,52

14.11.

 23,46

 32,34

 19,31  

 -  

A0MNH9

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS Y ACCUMULATING USD

USD

 433,97

14.11.

 22,58

 32,34

 27,09  

 108,20  

A3DERR

SCHRODER ISF NORDIC M.C.C DIS EUR

EUR

 95,21

14.11.

 14,21

 32,33

 -  

 -  

A12D2D

GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 25,35

13.11.

 14,14

 32,32

 10,39  

 39,32  

A2AG43

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZD GBP

GBP

 20,48

14.11.

 25,56

 32,32

 42,71  

 -  

A2DUEA

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY AS SGD

SGD

 33,76

14.11.

 23,69

 32,32

 22,18  

 -  

A1J7FR

NEUBERGER BERMAN US M.CAP OPP.F.I3 EUR H

EUR

 32,22

14.11.

 23,64

 32,32

 16,95  

 -  

A3DERM

SCHRODER ISF NORDIC M.C.C ACC EUR

EUR

 97,84

14.11.

 14,21

 32,32

 -  

 -  

A14RL0

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION

USD

 186,21

13.11.

 24,25

 32,32

 12,26  

 47,38  

A14RL1

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 139,62

13.11.

 24,25

 32,32

 12,26  

 47,38  

A3DMTP

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.C.RH

CZK

 1,445,36

13.11.

 23,13

 32,32

 -  

 -  

A111BD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 EUR

EUR

 332,46

14.11.

 25,65

 32,31

 31,60  

 -  

A0M9VT

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS IO SHARES (ACC.) (CLOSE)

USD

 36,69

14.11.

 23,66

 32,31

 24,75  

 81,36  

A1W8YV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE I DISTRIBUTION USD

USD

 60,07

13.11.

 22,64

 32,31

 29,76  

 89,64  

540965

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE I ACCUMULATION USD

USD

 73,00

13.11.

 22,64

 32,31

 29,79  

 89,66  

A2AN8C

PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I CHF

CHF

 245,30

13.11.

 31,00

 32,30

 15,22  

 65,44  

63949

ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA)

CZK

 5,544,68

14.11.

 26,38

 32,30

 14,86  

 67,06  

A1KBPH

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 EUR

EUR

 414,49

14.11.

 25,64

 32,30

 31,56  

 85,82  

FT0002

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND KLASSE X (ACC) USD

USD

 21,71

14.11.

 23,42

 32,30

 -  

 -  

A2AHG9

AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQ.FD.C EUR

EUR

 25,04

14.11.

 19,09

 32,30

 -19,87  

 55,73