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 	| A404VL | CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE N ACC USD | USD |  13,91 | 30.10. |    |  18,27 |  18,96 |  -   |  -   |  |  	| A2PE3W | CANDORIS ICAV - SIM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND EUR HEDGED INSTITUTIONAL (CAP) | EUR |  130,36 | 30.10. |    |  6,04 |  6,08 |  24,14   |  27,38   |  |  	| A2PE3V | CANDORIS ICAV - SIM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND EUR HEDGED INSTITUTIONAL (DIS) | EUR |  86,62 | 30.10. |    |  6,01 |  6,06 |  24,12   |  27,31   |  |  	| SIM004 | CANDORIS ICAV - SIM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND US DOLLAR INSTITUTIONAL (CAP) | USD |  131,85 | 30.10. |    |  8,00 |  8,37 |  32,18   |  -   |  |  	| 812874 | CANDRIAM BD.CR.OPPORT.N EUR ACC | EUR |  194,00 | 30.10. |    |  1,94 |  2,57 |  12,62   |  -   |  |  	| A2ALFA | CANDRIAM BD.CR.OPPORT.R CHF ACC | CHF |  164,62 | 30.10. |    |  0,77 |  1,12 |  8,42   |  -   |  |  	| A0J3P2 | CANDRIAM BD.EURO CORP.N EUR ACC | EUR |  148,18 | 30.10. |    |  2,99 |  4,04 |  16,42   |  -   |  |  	| A2AP5H | CANDRIAM BD.EURO H.Y. R GBP ACC | GBP |  257,96 | 30.10. |    |  11,28 |  11,65 |  33,15   |  -   |  |  	| 157465 | CANDRIAM BD.EURO S.T.N EUR ACC | EUR |  1,984,59 | 30.10. |    |  2,06 |  2,66 |  8,94   |  -   |  |  	| A0LB6C | CANDRIAM BD.TOTAL RETURN N EUR ACC | EUR |  130,15 | 30.10. |    |  2,93 |  2,65 |  8,90   |  -   |  |  	| A3DLFT | CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR |  182,22 | 30.10. |    |  - |  - |  -   |  -   |  |  	| A2DYG9 | CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES, I - CAPITALISATION | EUR |  1,911,07 | 30.10. |    |  5,95 |  7,24 |  32,32   |  20,48   |  |  	| A3DLFU | CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES, R - CAPITALISATION | EUR |  191,65 | 30.10. |    |  - |  - |  -   |  -   |  |  	| A1JR8S | CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR |  140,00 | 30.10. |    |  4,49 |  3,83 |  13,56   |  9,57   |  |  	| A1JR8T | CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR |  120,34 | 30.10. |    |  4,49 |  3,83 |  13,63   |  9,62   |  |  	| A1XB17 | CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE, I - CAPITALISATION | EUR |  1,782,53 | 29.10. |    |  4,76 |  3,94 |  15,22   |  10,05   |  |  	| A3C3E9 | CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE, R - CAPITALISATION | EUR |  157,10 | 30.10. |    |  4,88 |  4,29 |  14,93   |  -   |  |  	| A3C0CF | CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE, R2 - CAPITALISATION | EUR |  166,84 | 30.10. |    |  5,08 |  4,52 |  15,53   |  -   |  |  	| A3C0CG | CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE, R2 - DISTRIBUTION | EUR |  158,64 | 30.10. |    |  5,09 |  4,52 |  13,34   |  -   |  |  	| A12EH5 | CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE, Z - CAPITALISATION | EUR |  1,795,30 | 30.10. |    |  5,41 |  4,91 |  16,83   |  -   |  |  |  |