A2QAGA

AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE AT EUR

EUR

 120,39

14.11.

 23,38

 32,53

 -1,08  

 -  

691295

AXA IM US EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 65,50

13.11.

 23,38

 33,37

 24,50  

 84,77  

A3ET79

FIDELITY FUNDS 2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND I-ACC-EURO

EUR

 12,88

14.11.

 23,37

 30,67

 -  

 -  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES SUSTAINABILITY A

EUR

 153,61

13.11.

 23,37

 30,48

 16,75  

 88,32  

A1JS60

MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 17,00

14.11.

 23,37

 20,91

 -31,40  

 1,43  

A3D02G

SCHRODER ISF FR.MKT.EQ.A1 THES. EUR

EUR

 138,58

14.11.

 23,37

 27,99

 -  

 -  

A3DU56

GS NORTH AM.ENH.IN.SUST.EQ.R

USD

 490,79

14.11.

 23,37

 31,59

 23,74  

 -  

A0LC44

PICTET - SECURITY - P EUR

EUR

 370,03

14.11.

 23,36

 35,16

 2,12  

 51,63  

DPAM04

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - KLASSE N

EUR

 343,45

13.11.

 23,36

 33,75

 -  

 -  

A2DKPE

WELLINGTON US RES.EQ.FD.SP USD

USD

 25,81

14.11.

 23,36

 32,10

 20,94  

 90,88  

A1JXL5

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 38,34

14.11.

 23,36

 33,04

 20,48  

 87,64  

A2QRBY

JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCON.FD.I

USD

 117,40

14.11.

 23,36

 39,80

 5,09  

 -  

CDF1RK

GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT I

EUR

 2,064,02

13.11.

 23,36

 26,07

 37,25  

 59,90  

A1KDDQ

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 38,77

14.11.

 23,35

 33,05

 20,48  

 87,66  

A2P922

PGIM JENNISON EMERGING MARKETS EQUITY FUND EUR W ACCUMULATION

EUR

 117,01

14.11.

 23,35

 30,83

 -22,42  

 -  

A2PLBF

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 19,07

14.11.

 23,35

 32,43

 23,27  

 -  

A2QFSV

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.PI1 DIS GBP H

GBP

 9,32

14.11.

 23,35

 35,31

 -27,03  

 -  

A2PREK

STOREBRAND S.-GLOBAL ESG PLUS LUX B EUR

EUR

 178,48

13.11.

 23,34

 31,59

 23,34  

 78,14  

A1T6AL

RHEIN ASSET MANAGEMENT (LUX) FUND - EQUITY SMART GLOBAL (P)

EUR

 119,96

14.11.

 23,34

 27,47

 17,02  

 25,94  

A1XEBR

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 126,27

14.11.

 23,33

 32,89

 -  

 -