A14NGT

ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND-CLASS I (EUR) ACC.

EUR

 2,492,23

22.9.

 11,43

 10,07

 55,71  

 86,71  

68867

RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN (R) (T)

EUR

 145,05

23.9.

 9,34

 0,32

 8,05  

 86,71  

A2PN7X

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (SGD)

SGD

 19,81

22.9.

 -9,79

 -10,32

 26,34  

 86,71  

68868

RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 147,74

23.9.

 9,34

 0,33

 8,05  

 86,71  

A2JEHN

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - B CLASS SHARES

EUR

 21,84

22.9.

 -3,83

 0,89

 32,53  

 86,70  

A2P3GV

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND A ACCUMULATING UNHEDGED

EUR

 21,34

22.9.

 19,96

 39,30

 104,02  

 86,70  

A0DQH1

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - EUR

EUR

 40,40

22.9.

 15,40

 11,66

 50,47  

 86,69  

A1C0ZF

VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQUITY INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 443,54

22.9.

 2,86

 11,76

 50,39  

 86,67  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 38,73

22.9.

 9,14

 14,04

 79,72  

 86,65  

A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 92,06

22.9.

 41,81

 24,96

 53,38  

 86,62  

785187

RUSSELL INVESTMENTS US EQUITY FUND C EURO

EUR

 197,91

19.9.

 -2,07

 6,83

 38,87  

 86,62  

A1KBQ3

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

EUR

 87,57

22.9.

 16,25

 16,56

 65,81  

 86,61  

975027

UNIGLOBAL-NET-

EUR

 267,81

19.9.

 -0,08

 6,08

 42,59  

 86,60  

A2JEHQ

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - B CLASS SHARES

USD

 25,71

22.9.

 9,20

 6,59

 55,91  

 86,59  

A0RPR5

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED FINANCIAL SERVICES UCITS ETF ACC

EUR

 459,44

22.9.

 4,42

 7,80

 65,33  

 86,53  

A14XL9

UBS (IRL) ETF PLC - UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 37,19

22.9.

 6,90

 1,32

 43,61  

 86,53  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 19,54

22.9.

 9,14

 14,04

 79,75  

 86,53  

A1JA1S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

USD

 252,28

22.9.

 8,48

 10,11

 74,74  

 86,52  

A0DQW0

AXA IM US EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 40,40

22.9.

 12,98

 17,48

 62,90  

 86,52  

A1JDD3

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS H EUR

EUR

 39,31

22.9.

 1,15

 0,76

 32,22  

 86,51