A2QDPU

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INC.FD.GBP

GBP

 124,20

13.11.

 8,54

 15,15

 25,00  

 -  

787304

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 30,40

12.11.

 9,43

 16,74

 25,00  

 45,32  

A3DGAG

GS NORTH AM.ENH.IN.SUST.EQ.I USD

USD

 9,938,02

13.11.

 24,32

 35,26

 25,00  

 -  

A1JSTR

BNY MELLON GL.EQ.INCOME C GBP INC

GBP

 2,62

14.11.

 10,97

 16,07

 25,00  

 -  

A0LHL1

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 78,12

14.11.

 19,19

 28,24

 25,00  

 49,32  

A2DU06

LBBW GLOBAL EQUITY I

EUR

 215,67

13.11.

 24,21

 31,64

 24,99  

 95,65  

A14VHM

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.USD

USD

 88,16

12.11.

 16,24

 22,78

 24,99  

 -  

A3CS4S

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 136,01

13.11.

 21,44

 29,23

 24,99  

 -  

515244

DWS GLOBAL GROWTH LD

EUR

 249,86

13.11.

 25,43

 31,15

 24,98  

 84,14  

A14VHL

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q8% D.USD

USD

 83,30

12.11.

 16,24

 22,78

 24,98  

 -  

A2PLJ7

INVESCO EURO EQUITY FUND P1 ACC USD H

USD

 16,71

14.11.

 2,89

 10,88

 24,98  

 53,16  

A2DKPF

WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND CAD S0% ACCU

CAD

 27,78

13.11.

 30,69

 34,44

 24,98  

 -  

67566

KEPLER ETHIK AKTIENFONDS T

EUR

 344,77

14.11.

 23,93

 31,59

 24,98  

 62,21  

67565

KEPLER ETHIK AKTIENFONDS A

EUR

 243,81

14.11.

 23,93

 31,59

 24,97  

 62,25  

A1T9HY

GS MULTI-M.US EQ.PF.R USD

USD

 45,92

13.11.

 21,16

 30,29

 24,97  

 -  

A2AP9R

SCHRODER GAIA TWO SIGMA D.K ACC EUR H

EUR

 129,82

13.11.

 7,02

 6,63

 24,97  

 12,77  

A1W91P

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (PERF) (ACC) - CHF (HEDGED)

CHF

 182,52

14.11.

 14,17

 12,42

 24,97  

 39,17  

76475

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKT.(R)T

EUR

 377,57

14.11.

 26,67

 34,67

 24,97  

 83,40  

A2PJLR

MFS MERIDIAN-CONTRARIAN VALUE FD.W1 USD

USD

 19,57

13.11.

 4,93

 16,28

 24,97  

 78,72  

76474

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKT.(R)A

EUR

 296,37

14.11.

 26,67

 34,65

 24,97  

 83,34