A3C2MB

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL USD

USD

 1,325,98

23.1.

 0,99

 8,14

 22,24  

 27,69  

A3C2MD

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE CHF

CHF

 932,87

23.1.

 0,67

 -

 -  

 -  

A2PZ5U

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE EUR

EUR

 1,041,07

23.1.

 0,90

 5,25

 13,28  

 13,93  

A2ARPE

VITRUVIUS - UCITS SELECTION B EUR

EUR

 153,49

21.1.

 1,65

 5,81

 29,48  

 18,16  

A2ARPG

VITRUVIUS - UCITS SELECTION B USD

USD

 209,23

21.1.

 1,73

 7,86

 36,54  

 29,08  

A2ARPJ

VITRUVIUS - UCITS SELECTION BI EUR

EUR

 162,87

21.1.

 1,69

 6,52

 32,09  

 22,16  

A2ARPL

VITRUVIUS - UCITS SELECTION BI USD

USD

 221,73

21.1.

 1,77

 8,58

 39,30  

 33,45  

A0RL4B

VONTOBEL FUND - COMMODITY B USD

USD

 104,27

23.1.

 9,13

 23,28

 25,46  

 89,48  

A0RL4C

VONTOBEL FUND - COMMODITY C USD

USD

 163,12

23.1.

 9,10

 22,55

 23,22  

 83,88  

A2N90R

VONTOBEL FUND - COMMODITY G USD

USD

 206,64

23.1.

 9,21

 24,69

 29,80  

 100,52  

A0RL4D

VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) CHF

CHF

 67,33

23.1.

 8,88

 17,69

 9,75  

 58,72  

A0RL4E

VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) EUR

EUR

 56,06

23.1.

 9,00

 20,17

 17,11  

 71,02  

A1JNSU

VONTOBEL FUND - COMMODITY H (HEDGED) SEK

SEK

 838,54

23.1.

 8,94

 19,89

 16,27  

 70,41  

A0RL4H

VONTOBEL FUND - COMMODITY HI (HEDGED) CHF

CHF

 107,09

23.1.

 8,92

 18,62

 12,27  

 64,91  

A0RL4J

VONTOBEL FUND - COMMODITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 108,33

23.1.

 9,06

 21,15

 19,91  

 77,42  

A1W9LK

VONTOBEL FUND - COMMODITY HI (HEDGED) SEK

SEK

 843,80

23.1.

 9,00

 20,84

 18,72  

 76,36  

A2JKKY

VONTOBEL FUND - COMMODITY HN (HEDGED) EUR

EUR

 156,30

23.1.

 9,05

 21,15

 19,97  

 77,69  

A0RL4F

VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

USD

 148,95

23.1.

 9,18

 24,26

 28,46  

 97,10  

A2JKK0

VONTOBEL FUND - COMMODITY N USD

USD

 189,21

23.1.

 9,18

 24,20

 28,30  

 96,70  

A0RL4K

VONTOBEL FUND - COMMODITY R USD

USD

 101,81

23.1.

 9,23

 24,98

 30,73  

 102,89