A0RFC4

BGF WORLD MINING FUND A4 EUR

EUR

 50,63

14.11.

 -0,41

 7,87

 7,94  

 71,04  

A1T6LQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY C ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 306,28

14.11.

 14,91

 16,52

 34,85  

 71,03  

A2H5CB

UBS(IRL)ETF PLC MSCI ACWI SOC.RE.UE A H

EUR

 17,71

14.11.

 21,79

 29,29

 15,93  

 71,03  

A1T6TA

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACCUMULATION PLN HEDGED

PLN

 701,53

14.11.

 17,80

 25,06

 27,75  

 71,01  

A110T7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY A DISTRIBUTION USD AV

USD

 174,30

14.11.

 18,07

 25,49

 24,48  

 71,00  

A14SPJ

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 231,50

14.11.

 25,71

 34,69

 17,93  

 70,99  

A1T9BR

MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.KH EUR

EUR

 369,75

13.11.

 18,76

 27,73

 9,73  

 70,96  

A2DJKU

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 217,24

14.11.

 19,28

 28,39

 14,25  

 70,95  

A1JSHV

SPDR S&P 400 U.S. MID CAP UCITS ETF (ACC)

USD

 99,34

14.11.

 17,50

 29,41

 14,98  

 70,94  

A2DPUU

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)B USD

USD

 21,76

14.11.

 20,75

 30,53

 7,62  

 70,93  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR H

EUR

 18,29

14.11.

 14,67

 22,83

 14,38  

 70,93  

A2H561

AMUNDI ITALY MIB ESG UCITS ETF DR EUR

EUR

 78,72

14.11.

 15,59

 21,57

 37,81  

 70,93  

A2JD87

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR KAH HEDGED

EUR

 198,03

13.11.

 18,76

 27,72

 9,72  

 70,89  

A2PJLL

MFS MERIDIAN-CONTRARIAN VALUE FD.A1 USD

USD

 18,61

14.11.

 4,26

 11,70

 21,55  

 70,89  

A0RLH0

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND C/A (USD)

USD

 617,68

14.11.

 10,73

 18,27

 6,79  

 70,89  

A2JKTR

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I ACCUMULATION USD

USD

 1,94

14.11.

 27,33

 48,23

 2,86  

 70,88  

A0MNJE

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A1 GBP

GBP

 27,00

14.11.

 13,90

 21,14

 34,49  

 70,84  

A0PC0U

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, C USD ACC

USD

 39,22

14.11.

 19,60

 32,20

 20,11  

 70,84  

A2JDWB

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION USD N

USD

 178,10

13.11.

 20,19

 31,19

 6,31  

 70,82  

A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 25,04

14.11.

 13,15

 14,86

 -4,21  

 70,80